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對話藍海英雄雷百亮:承認大多數時候我們看不懂市場

最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-11-23 12:43:40 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



雷百亮:

深圳康寶亮資產管理有限公司董事長,陜西西安人,性格開朗脾氣直爽,1993年開始做股票,2003年進入期貨市場,2007年6月認沽權證操作整體資金平均6倍左右利潤。目前專職做股票和期貨,程序化全自動交易和人工手動交易各自獨立交易,曾榮“獲藍海密劍第六屆中國對沖基金經理公開賽”晉銜獎和“CCTV證券資訊2012年度期貨投資優勝獎”。


訪談精彩語錄:

期貨交易,投資者必須截斷損失,必須認賠出局,而不能像股票的操作那樣等解套,攤低成本,短線變長線,甚至做股東。

所謂成也杠桿,敗也杠桿。

期權是我的最愛,因為操作它我的理解是很多時候損失是有限的(事前確定可以承受全部損失的權利金)而利潤是無限的(本金的N金)。

順其自然,不攀比,不羨慕別人的短期收益。永遠不要有怕踏空的思想。

不要為市場將怎樣變化而擔心,因為我們無法控制市場走向,要考慮的是如果市場將發生或處于哪種情況,該采取怎樣的對策。

要冷靜觀察,少操作,必須承認市場在大多數時候我們是看不懂的,所以經常需要學會休息。

(妖股現象是)弱勢之下的熱錢操縱行為、擊鼓傳花的博傻行為、短線高手的搶錢機會,中國股市歷史上每年都會出現這樣的股票。

未來比較看好健康中國板塊的醫療器械、醫藥、工業4.0、新能源、環保板塊,另外保險股也應特別重視。

期貨我現在對朋友或助手講的最多的就是戒:過頻 ,過量,逆勢交易。

只要交易所開著,市場每天都存在著大大小小的各種機會,做交易必須建立好適合自己的篩子,來篩去一些看不懂的行情。

我發現一個規律:我的月結算單成績特別好的月份一定手續費特別少,這充分說明了少是多,慢是快。

感覺時常徘徊糾結在貪與不貪,究竟是逆勢還是不逆勢等等的矛盾中。

再精明老練交易員都可能行情預測經常出錯,但是卻可以用嚴格的規則制度讓虧損限于小額,讓利潤必須奔跑。

遵守紀律真的很難,人在盤中,身不由己。

這么多年我一直堅持每天晚上做第二天的交易計劃習慣。

漲勢中壓力不是壓力,跌勢中支撐不是支撐,漲勢中逢利空買進,跌勢中逢利好沽空。

永遠記住要和趨勢做朋友。

我一般只做最強或最弱的品種或合約的最凌厲部分的走勢,嚴格止損,盡量少的做止盈處理。

程序往往可以做到有風使盡帆,而人工卻經常會平倉過早。

只看K線組合,移動平均線,因為價格是最真實的,漲就是漲,跌就是跌,騙不了人。

市場一定會自己糾錯,誰也無法阻擋,市場最終會不以任何人的意志為轉移的按照原有內在的方向運行。

深入的基本面研究才能找出高成長企業,潛力板塊。增強持股的信心,一路騎好黑馬。



七禾網1、雷百亮先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。在您做期貨之前是一名銷售員,后來是如何接觸到期貨?是什么因素促使您選擇專職交易期貨?


雷百亮:2001年之后股市經過連續幾年的下跌,沒有好的投資機會。之前也讀過很多關于期貨方面的書籍,也很崇拜書里很多的期貨傳奇人物和故事,于是就自己去到期貨公司開戶了。



七禾網2、您1993年開始炒股,在2003年進入期貨市場,在股票和期貨方面的時間已經很久,現在很多投資者認為期貨和股票的不同在于股票無法做空,而期貨既可以做多也可以做空,就您而言,您覺得股票市場和期貨市場的本質區別在哪里?


雷百亮:是的,過去的中國股市是幾乎不可以做空的。但是現在的股市多空機會卻很多,眾所周知,目前的股指期貨,上證50ETF期權,還有未來的個股期權,都會給我們帶來很豐富的投資機會。


我覺得期貨和股票在投資的角度上沒有多大區別,區別只是:期貨是當日結算的無負債保證金交易,這就會對投資者的風險控制能力提出很高的要求。投資者必須截斷損失,必須認賠出局,而不能像股票的操作那樣等解套,攤低成本,短線變長線,甚至做股東。期貨對資金管理技巧也有很高的要求,這么多年做期貨,我自己和身邊很多朋友,曾經很多次行情分析判斷的非常準確無誤,可是最后不但到手的鴨子飛了,還賠了不應該賠的錢,究其原因,都是因為倉位太重,行情一個或多個,反復止損出局。所謂成也杠桿,敗也杠桿。



七禾網3、據了解,您在2006年2007年權證的操作占用很大的精力和倉位,并也獲得了不錯的收益表現,現在雖然沒有權證,但是上交所推出了上證50ETF期權,您在期權方面有哪些打算和準備?此外,您覺得期權市場未來的發展如何?


雷百亮:由于上證50ETF期權推出后的流動性和資金容納性的原因,并且這幾年股指期貨的操作占用了很大精力和倉位,所以到目前為止還沒有操作它。但是就我個人而言,期權是我的最愛,因為操作它我的理解是很多時候損失是有限的(事前確定可以承受全部損失的權利金)而利潤是無限的(本金的N金)。未來期權市場將要推出的商品期權,個股期權,股指期權。我也在認真的學習有關期權發面的知識。期待能再現2006年2007年的輝煌!也期待中國的期權市場健康的壯大起來!



七禾網4、近期的股市一直處于震蕩狀態,雖然11月股市遭遇“開門黑”,但是大盤卻一路攻破3500點和3600點,之后卻一直在3500點上下寬幅震蕩,您覺得近期股市不斷震蕩的因素有哪些?


雷百亮:首先,3500點處在下有獲利盤上有巨大套牢盤,雙重拋壓的尷尬位置;其次,股災之后市場參與各方的信心需要恢復;再者,徐翔被抓,市場中的熱錢及很多私募會特別的小心翼翼。最后,此輪反彈非市場自身的行為,而是在政府的外因刺激之下的反彈。



七禾網5、股市如此大起大落,作為一名投資者保持好的心態的非常重要的,請問您認為投資者要具有哪些好的心態,才能保證在震蕩行情中不被市場所淘汰?


雷百亮:順其自然,不攀比,不羨慕別人的短期收益。永遠不要有怕踏空的思想。



七禾網6、股市在這樣的震蕩行情中,您認為應該采用怎樣的投資策略?


雷百亮:不要為市場將怎樣變化而擔心,因為我們無法控制市場走向,要考慮的是如果市場將發生或處于哪種情況,該采取怎樣的對策。更重要的是如果市場最不可能發生的情況出現了,自己應該如何應對,這種時候往往孕育著大的機會或風險。在震蕩市中追漲殺跌,特別是在趨勢的中后期,頻繁操作失誤,當趨勢真正走出來的時候,心態全壞,信心徹底喪失,懷疑,膽小,最后失去機會。所以要冷靜觀察,少操作,必須承認市場在大多數時候我們是看不懂的,所以經常需要學會休息。



七禾網7、自國慶以后,大盤一直處于震蕩上行,其中出現了一些不受大盤影響,連續漲停的“妖股”,例如被稱作“妖王”的特力A在4個月內漲780%、兔寶寶4天就漲了近60%等等,請問您是如何來看待這些“妖股”的?


雷百亮:弱勢之下的熱錢操縱行為、擊鼓傳花的博傻行為、短線高手的搶錢機會,中國股市歷史上每年都會出現這樣的股票。



七禾網8、11月6日,證監會決定重啟IPO,IPO重啟提上日程表明目前A股交易基本恢復常態,步入正軌,危機模式結束,您認為IPO的重啟對市場會有哪些影響?


雷百亮:我認為IPO的重啟對市場不會產生太大的影響,就如同星星還是那個星星,月亮還是那個月亮,并沒有實質上的變化。



七禾網9、目前股市熱點板塊非常多,例如中英在核電領域達成合作關系促使核電板塊大漲,生態文明寫入十三五規劃促使美麗中國板塊走高,新能源汽車受利好政策影響相關概念股持續火爆等。就您而言,您比較看好哪些熱點板塊?如何來選擇個股?


雷百亮:未來比較看好健康中國板塊的醫療器械、醫藥、工業4.0、新能源、環保板塊,另外保險股也應特別重視。



七禾網10、您現在專職做期貨和股票,主要側重于股票還是期貨?為什么?


雷百亮:股票占大頭,因為股票的資金容納量和流動性遠遠優于期貨。

責任編輯:陳智超
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