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七禾網對話趙文浩:期貨行業已經進入3.0時代!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2017-02-23 13:44:11 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



趙文浩:中電投先融期貨總經理

畢業于澳大利亞阿德雷德大學應用金融專業,碩士研究生。先后在張裕、中大期貨、道通期貨等公司任職。

2015年7 月任中電投先融期貨股份有限公司常務副總經理;2016年6月至今,任中電投先融期貨股份有限公司總經理。



精彩觀點

中電投先融期貨掛牌新三板是公司發展規劃上非常著重的一筆。

中小的期貨公司要想快速發展,首先要借力于資本市場。

整個期貨行業已經進入3.0時代,第一階段是傳統經紀業務的打拼,第二階段是證券公司的介入,接下來整個期貨行業的發展,我想拼的主要是資本實力。

在不遠的將來,3-5年的時間,可能會出現凈資本達到上百億的期貨公司。

由于新三板對于投資者的限制,包括掛牌企業的質量參差不齊導致投資者的參與度與積極性并不高。

總體上我認為公司掛牌新三板非常有益處,并且我們自愿接受大眾對我們的監督,這樣能使公司運行得更加規范,另外,掛牌新三板對于未來增資還是很有幫助的。

掛牌新三板后,最大的改變是我們公司的運行更加規范。

今年在市場布局、經紀業務布局上還是以如何做優做好、如何把以前的布局效益創造得更好為主。

現在市場上的業務是足夠多的,每個公司的發展速度不一樣,發展的重點方向不一樣,領域不一樣,中國這么大的市場容量完全能夠讓優秀的期貨公司快速成長。

期貨市場的保證金規模再上一個臺階是必然的。

國家還是希望股指能夠作為股市風險規避的工具,所以股指會發展起來。

2017年資金會持續流入商品期貨,因為未來商品期貨品種會逐步增加,包括期權也會逐步推出。

我們要保證公司和投資者的利益,一方面用程序逐步篩選,另一方面讓人工進行風險控制。

投資者一定要有危機和風險意識!

在市場平穩的情況下,大家的風險意識會逐步減弱,當事情來臨,就造成了穿倉的“慘劇”,大家因此開始提高風險意識,但隨著市場的平復,風險意識又會逐步減弱,可能會重復穿倉的“慘劇”。

投資者要警鐘長鳴,任何方面都要長遠考慮,盡量不要為了一時的痛快損失未來創造財富的機會。

媒體應該從有利期貨市場更好更快發展,更好地為實體經濟服務的角度來看待市場行情的波動。

期貨的變是唯一不變的,說明了期貨的復雜性,期貨的影響因素廣泛,不可確定。我認為仍然有好的方法和思路來做好研究和實際操作,關鍵因素在于人。在于人的綜合能力,人的經驗、性格、應對能力等等都非常關鍵。

未來期權和期貨會各占半壁江山,占著同等比例,市場空間是相當大的。

相對于投機者,期權對于實體企業的幫助在某種程度上可能會更大一些。

我看好商品期貨期權,但是它的發展需要結合我們國家的實際情況和未來監管的實際需求。

投資者對于投資產品的多元化需求為CTA產品的規模擴大起到了積極作用。

期貨公司的核心競爭力一方面是服務企業,另一方面是如何與投資者結合起來在CTA方面做出特色和亮點。

公司的CTA資管水平決定了公司的知名度、名譽度和股市認可度。

對于現在的問題和挑戰,首先我認為是人才問題,缺少擁有綜合能力的人才。其次,是體制機制問題,怎么做一個更好的體制機制,能夠吸引人才、留住人才。

我們想把外部私募方面以及自己團隊如何培養方面作為我們2017年的重點工作去推動。

期貨公司間的競爭體系變化是非常突出的,并且我認為變化會繼續加速。

我認為隨著時間的推移,可能3—5年,國內期貨公司的特色會更明確,分化得更清晰。

期貨行業進入了3.0時代,期貨公司的發展和戰略是越來越重要的,公司的資源整合,以及對于資本金的擴充能力都會影響到公司的長遠發展。

(利用互聯網和移動互聯網為公司創收)第一,初級利用,如互聯網開戶,程序化的一些運用,從硬件上提供更好的支持。第二,通過微信等移動互聯網平臺增加對客戶的服務。第三,通過移動互聯網將公司美譽度提升,把公司推薦出去,把客戶吸引進來。

我認為期貨行業的發展點還是以實體服務為重點。

我們將增資放在最重要的位置。

中電投先融期貨的發展目標是未來3—5年能夠進入行業的第一梯隊。



七禾網1、趙總您好,感謝您和七禾網進行深入對話。前段時間中電投先融期貨成功掛牌新三板上市(股票代碼870115),中電投先融期貨出于怎樣的考慮上市新三板?對中電投先融期貨來說,新三板上市,意義何在?


趙文浩:中電投先融期貨掛牌新三板是公司發展規劃上非常著重的一筆,全國150家期貨公司,整體從月收入、規模、利潤等等排名,中電投先融期貨以前都屬于中下水平,是相對中小的期貨公司。這樣的期貨公司要想快速發展,首先要借力于資本市場。隨著時間的發展,我認為整個期貨行業已經進入3.0時代。第一階段是傳統經紀業務的打拼,公司通過收取手續費獲取利潤,通過業務員和經紀人來增加創收。第二階段是證券公司的介入,使期貨行業有很大的提升,在產業服務上、資管產品管理上等等都有巨大的發展空間。接下來,對于整個期貨行業的發展,我想拼的主要是資本實力,目前整個行業仍處在快速發展時期,從中央到地方到證監會、發改委等等相關部門,它們對中國期貨行業的發展給予了大力支持。目前證監會的思路是要讓金融服務于實體產業,若要落實到位還需要(期貨)與現貨相結合,這樣對資本金的需求是巨大的。


期貨行業進入3.0時代,意思是說期貨行業,特別是有產業背景的期貨行業都會繼續增加資本金,我想在不遠的將來,3-5年的時間,可能會出現凈資本達到上百億的期貨公司。


中電投先融期貨綜合考慮了這幾年的行業發展,首先,我們認為通過提升資本的量會帶動公司的快速發展,其次,期貨公司進入新三板門檻相對要低一些,我們通過綜合考慮確定掛牌新三板。


意義主要有兩方面,第一,未來資金的擴充,第二,在管理上更加規范。



七禾網2、有人說新三板是雞肋,在新三板上市的企業得不到多少好處,您怎么看?


趙文浩:目前在新三板掛牌的公司已有上萬家,很多公司雖在積極推進掛牌新三板,但是他們對于新三板的認識是不足的。他們只想到新三板的好處,如知名度、美譽度、融資等等,卻忘了新三板還有很多約束條件,如信息要公開、管理要規范、需要配備相應的人員進行維護工作等。對于定向增發,特別是在2015年整個股市爆發性上漲的時候,很多新三板上市公司是比較痛快的,融資方便,并且融資額度比較大、價格比較高,但是隨著股市的大幅回調,新三板市盈率也大幅回調。由于新三板對于投資者的限制,包括掛牌企業的質量參差不齊導致投資者的參與度與積極性并不高。


相對主板來說,新三板只是一個平臺,全國掛牌新三板的公司有上萬家,大眾可以在這個平臺上關注到這些掛牌公司,至于有多少人關注,就要看這些公司各自展現出來多少實力,這些公司的發展大眾都能看在眼里。所以對于我們這種央企為背景、中小規模的期貨公司,進入了快速發展的通道,需要在期貨行業的舞臺上展現出來。總體上我認為公司掛牌新三板非常有益處,并且我們自愿接受大眾對我們的監督,這樣能使公司運行得更加規范,另外,掛牌新三板對于未來增資還是很有幫助的。



七禾網3、新三板上市后,中電投先融期貨最大的改變是什么?


趙文浩:掛牌新三板后,全國中小企業股份轉讓系統有限公司對我們進行了幾次培訓,我們的主辦券商和重慶證監局也對我們進行了培訓,相當于上了新三板以后,我們要更加關注自身的形象,關注自身的動作,信息披露要更加的準確及時,不能再有隨意性。我想最大的改變是我們公司的運行更加規范,有專門的董事會秘書,有專門的協調人來處理這些事情,我認為是這蠻不錯的一件事。



七禾網4、新三板上市后,中電投先融期貨在哪些點上會進行新的布局?


趙文浩:在上新三板之前,2016年4月30日,我們進行了股份制改造,注冊資本金從1個億增加到了3.3個億,進入到了新三板掛牌的序列里。


去年在建立資產管理公司的基礎上,我們又在天津自貿區建立了風險管理公司,風險管理公司主要做期現業務,增資對子公司,特別是風險管理公司的支持與幫助是非常大的。


我們去年增加了幾個新的營業部,今年在市場布局、經紀業務布局上還是以如何做優做好、如何把以前的布局效益創造得更好為主。在場面上和區域上的布局暫時先緩一緩,先把增資做好,把核心競爭力展現出來。



七禾網5、之前創元期貨、永安期貨等期貨公司也在新三板上市,您覺得它們上市新三板后,公司運營方面有明顯變化嗎?


趙文浩:永安期貨是排頭兵,是行業的領袖,永安期貨上市以后,在新三板的融資量是比較大的,并且它溢價的幅度比較高,2016年它的利潤有7個多億,它的融資量越大,對公司的發展越迅速。現在市場上的業務是足夠多的,全國雖然有150家期貨公司,但是每個公司的發展速度不一樣,發展的重點方向不一樣,領域不一樣,中國這么大的市場容量完全能夠讓優秀的期貨公司快速成長。永安期貨上新三板后,他們各方面都做得更加規范,持續地為這個行業發展貢獻自己的力量,并且給出了很多經驗。



七禾網6、中電投先融期貨的股東單位實力雄厚,股東單位主要能給中電投先融期貨哪些方面支持?


趙文浩:第一,中電投是國家五大電力集團之一,在2015年與中國核電科技合并,合并后名字為國家電力投資集團公司。兩個央企合并,規模變得更大,目前有14萬員工,這么大的一個公司,它本身就有很好的文化背景,另外管理非常規范。資本控股是整個集團的金融平臺,我們的資本控股有十幾家下屬單位,有信托、租賃、保險經紀,準備再注冊一個保險公司,還有基金、保理投資公司等等,牌照相對比較齊全。現在整個公司的管理從上到下非常規范,核心競爭力非常明顯,股東單位強有力的領導以及發展狀態對我們公司的成長非常有幫助。


第二,如果我們增資,股東會積極參與,讓我們跨越式發展,借力集團彎道超車,集團給了我們很多資本金的支持、管理上的支持和戰略方向的支持。


第三,1、本身國家電投集團是發電大戶,一年需要1.2億噸的標準煤,大約有1.5億左右5500大卡的動力煤,集團的資源對于我們在動力煤期貨品種上非常有幫助。2、我們一年生產300萬噸鋁,在產業服務上,股東單位也給了我們一些資源,給了我們一些服務的公司和企業。這方面,我認為還是非常有意義的。



七禾網7、2016年以來大宗商品相對火爆,這對期貨公司來說,是否意味著較好的發展機會?


趙文浩:商品火爆,既然用到火爆這個詞,說明影響力與關注度比較高。期貨公司就是讓整個行業,越來越多的投資者,包括普通老百姓去關注這個市場。但關注度提高并不代表發展機會就好,它有好的一方面也有壞的一方面,好的一方面是很多企業相關品種的價格波動會影響到公司的收益、成本或是銷售價格,公司就會更加關注期貨市場,然后積極的去參與期貨市場。另一方面,如果它波動的幅度大,成交量又很大,對監管來說就會有很大的挑戰。如果它偏離整個實體經濟太遠,可能還會受到限制。


對期貨公司來說,波動越大交易越活躍,相對來說收益會好一些。對于我們公司來說,因為做一些保值,有買有賣,集團公司的參與度與積極性慢慢在提升。


責任編輯:唐正璐
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