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王卿:不斷觀察并調整自己,適應市場尤為重要

最新高手視頻! 七禾網 時間:2018-11-20 20:49:37 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



王卿:


湖北武漢人,95后,高中畢業直接進入期貨行業從事交易,僅1年多時間完成了首個“100萬”的積累,七禾網程序化排行榜【王卿:做期貨的95后】賬戶管理者。


程序化交易者,多品種、多周期、多策略結合,以中長線趨勢跟蹤為主。


曾獲第六屆藍海密劍中國對沖基金經理公開賽晉銜獎—少校軍銜,成為大賽最年輕的“少校”;第九屆藍海密劍中國對沖基金經理公開賽晉銜獎—少校軍銜。


精彩觀點:


當一波行情來了,可以看看大佬們的資金走勢和倉位之類的數據,對比自身的模型和交易的優劣。

處于資金震蕩期,看著排行榜里和我同風格的選手處境相當時,心態也會相對平和一點。

期貨市場交易風格,方法千千萬,無論行情是單邊還是震蕩,暴賺的人天天都有,所以不去羨慕,平和心態。

我生性不羈愛闖蕩,所以我并不后悔選擇自謀出路、自行創業。

如果一個人能達到時間自由、財富自由,才是我眼中的人生贏家。

將盈利的部分放在一些相對穩定或者能增值的投資中,比如買房或者黃金,我認為是一件高性價比的事。

任何一個交易模式都有高峰和低谷,如果將全部資金投入期貨而不留一些后續資金,在連續虧損資金減少的情況下容易失去信心,很難堅持下去。

我把盯盤的時間用來測試數據,優化模型配比,對比模組優劣等工作上。盤后,會抽一個小時左右,整理檢查今天交易模組運行是否正常,以及簡單地回憶一遍今天的行情,看看自己的策略在近一段時間運行的契合性。

我把對未來交易中會面臨的困難也會考慮進去,將前期準備工作做足。

既然已經盡了人事,才會有把握去安心地聽天命。“佛系”是一種每逢大事有靜氣的沉穩,而支撐這一切的并不是佛系的屬性,而是對自己工作的信任和自己交易多年的底氣。

不斷地觀察并調整以適應這個市場尤為重要。

暴利是很難得的,在這個市場獲得暴利后及時出金變現才為正確。

目前我的交易體系始終都是圍繞著均線來的。

個人覺得量化的重點是在選擇參數上,歷史越長,準確率更高,小周期和大周期各有優劣。

選擇品種也很重要,第一個標準就是要趨勢性強;第二個標準是,擁有較長的歷史;最后一個標準就是:較高的成交量。

中國期貨市場在不斷地成熟完善,身處之中必須隨之做出相應改變,不然就會被這個市場所淘汰。

能接受的回撤大小得看個人的承受能力,而這個能力是跟著自己的資金儲備來的。

其實我是很幸運的,進入期貨市場實盤5年以來,年年都是盈利的(所有賬戶年終結算,盈利減去虧損),回撤處于一個正常的范圍之內。我目前是以年為結算,只要一年下來是有錢賺,那么回撤無論大小在我眼中都是正常的范圍之內。

我個人認為在這個市場是以賺錢獲取收益為目的,而不是一味的精控回撤。

初學者一定要搞清楚,你來這個市場是做什么的。

初學者進入這個市場一定要有正確的交易理念——順勢,一定要順勢;一定要探索出一套正向值收益的模型,并且堅定地相信它執行它。

只有大部分人虧錢,極少一部分人賺錢,是期貨市場能正常運轉的根基,反之這個市場根本就不可能存在。但由于暴利經常上演,強烈刺激著一些投資者的神經,讓他們心態發生變化,忘掉初心,忘掉規則。

這個市場極少數贏家,絕對是個守規則的人,并不為暴利所動,只賺取他應得的那一部分錢,并反復無趣地堅持著。

要留有一定的后續資金,如果行情低迷資金損失過大,來了行情沒有了本錢,這才是最煎熬的。

一定要做實盤,只有做實盤才能讓自己進步,對自己的策略也會有新的認知。



七禾網1、王卿您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您在這幾年中也一直參加了藍海密劍大賽,并且獲得了兩次少校軍銜,成為大賽最年輕的“少校”,您對自己過去獲得的成績是否還滿意?對于今年以及未來的新賽季有怎樣的目標和希望?


王卿:個人對過去獲得的成績還是比較滿意的,畢竟獲獎是對我通過學習所掌握知識并合理運用的一種認可,這說明我的功課沒有白做。畢竟這個市場做投機盤是非常殘酷的,七虧二平一賺的鐵律是存在的。也正因為大部分人虧損,這個市場才能平衡健康地發展,從而為企業套期保值創造了良機。今年基本快要結束了,我已連續五年保持盈利(所有的賬戶盈利減去虧損)。


對未來新賽季,我希望通過今年固定下來已經修改完善的幾套交易模型,讓所管理的每個賬戶都有更好的收益。



七禾網2、在參賽多年后,您認為藍海密劍大賽帶給您最大的收獲是什么?有什么參賽經驗可以與大家分享?


王卿:我覺得藍海密劍大賽提供了一個和高手競爭的良好平臺。閉門造車總是容易妄自菲薄或是敝掃自珍,相反,當來到了一個更大的平臺,我才能更好地直視自己的不足或優勢。當一波行情來了,可以看看大佬們的資金走勢和倉位之類的數據,對比自身的模型和交易的優劣。處于資金震蕩期,看著排行榜里和我同風格的選手處境相當時,心態也會相對平和一點。藍海密劍會提供每位選手的資金走勢,但我所關注的并不僅僅只是資金凈值的變化。我更喜歡看倉位和盈虧比,在一段行情中觀察大佬們的持倉和操作風格與我的不同,在對比中學習。



七禾網3、經過多年參賽獲得優秀成績后,如今在大賽中也有不少人知道有一位出色的95后盤手,那除了“95后”的標簽,您在未來更希望擁有其他怎樣的標簽?


王卿:確實,當時有很多人是因為“95后”而認識我,并且驚訝于一個剛成年的小女生就獲得了較好的成績。


期望的標簽:壽星、量化高手。


壽星:這個市場明星很多,壽星卻很少。


量化高手:如果能夠得到這樣標簽,也是對我交易的一種肯定,說明我在這個市場還能生存下去。



七禾網4、藍海密劍大賽中也有許許多多優秀的比您更年長的盤手,您是否有比較欣賞的選手?您認為自己的優勢和仍需要學習進步的地方在哪里?


王卿:有的,我的偶像是洼盈投資的周偉老師,9年用60萬賺了3.6億。還有CTA孵化基金、種子一號基金、秋月1號、 freezegogo等。關注他們是因為,我的交易理念和風格和他們比較相似。他們共同特點是期貨前輩,做的以趨勢化交易為主,并且取得了非常大的成功。關注他們,這樣才能在交易中更好地去比較,去學習,在一段行情中才有對比的意義。期貨市場交易風格,方法千千萬,無論行情是單邊還是震蕩,暴賺的人天天都有,所以不去羨慕,平和心態。我個人只會關注和我交易風格比較類似的選手。


而我的優勢在于我尚年輕,思想活躍激進,同時也已積累了不少經驗。同為23歲,那些本科畢業生或初闖職場或讀研深造,而我在期貨市場已經有5年實盤的打拼。不斷的探索求真,并且也獲得一定的收益回報,這個經歷也是很難得的。


需要進步的地方:以前是手工統計單一品種,專做PTA。但一個品種會出現很長時間的不適應期,讓趨勢化交易者無所適從,反復虧損。現在全品種多周期多策略全自動在交易,多品種的交易,能彌補單品種的不足。但這一切都需要時間的驗證和磨合,我仍然需要不斷探索與優化。



七禾網5、眾所周知,藍海密劍也是為了選拔優秀的選拔基金經理人而存在。“種子一號”管理期貨基金就是東航金融以“藍海密劍”大賽優秀選手為對象,培養期貨投資人才。在您眼中的“種子一號”是怎么樣的一個基金?是否也會希望有一天自己也成為其中一員?


王卿:“種子一號”基金,我一直都在關注,當初也正因此才開始關注東航以及參賽藍海密劍。這個基金連續9年,年年盈利,獲得過近4億的收益,非常厲害。高手眾多,采用多盤手多策略的方法,也能有效地規避風險。


如果有機會,我肯定也希望能成為其中一員。



七禾網6、據上一次七禾網對您的采訪已過去三年,當時您說身邊的同學都在忙著高考,而您走了做期貨創業這條路。其實有利有弊,一方面提前完成了財富積累,但另一方面也缺少了一段豐富的大學生活。您目前覺得這樣的選擇是不后悔還是會有些許遺憾?


王卿:當初沒有選擇繼續進入高校讀書,其實是因為我沒能考上理想中的大學,我擔憂沒有高學歷作為敲門磚,對于我這個教育背景并不深厚的家庭子女來說,進入學術界或職場界也許在一開始就失去了優勢。然而我生性不羈愛闖蕩,所以我并不后悔選擇自謀出路、自行創業。


有得必有失,我的的確確缺少一段豐富的大學校園生活時光,交際圈也有所受限。不過我的妹妹在學術這條路上走的遠一些,現在正就讀于武漢大學本科,所以我也有不少機會去蹭課、蹭活動,體驗校園生活,這也算彌補了我一些遺憾。



七禾網7、您如今才23歲,在這么小的年紀便完成了百萬級別的財富積累,會有周圍的人認為您是“人生贏家”嗎?在您自己的眼中贏家人生是怎樣的?


王卿:“人生贏家”,身邊的同學朋友曾經給我貼過類似的標簽,我覺得實屬調侃之辭罷了。如果一個人能達到時間自由、財富自由,才是我眼中的人生贏家吧,我現在只是在向著這個目標努力中。



七禾網8、對于在年輕時便擁有超越同齡人的財富,在您心中是喜悅更多還是會有一些擔憂?您也曾表示您的期貨之路是幸運的,從未經歷過一些非常大的波折,您認為這是利更多還是弊更多?


王卿:年紀輕輕就有能力獲得較多的財富,生存難題都解決了,心中肯定是喜悅更多一些。


在期貨實盤中,不是沒有經歷過大的波折,而是剛好在大波折出現時,出金變現買了房。在PTA出現了單品種不適應期時,我已經著手開始研發了多品種多周期多策略的交易方式。在時機這一點上,我確實幸運。



七禾網9、在期貨市場累積了盈利之后,您是采用復利的方式滾雪球還是會及時出金消費或者其他投資?為什么?


王卿:將盈利的部分放在一些相對穩定或者能增值的投資中,比如買房或者黃金,我認為是一件高性價比的事。


任何一個交易模式都有高峰和低谷,如果將全部資金投入期貨而不留一些后續資金,在連續虧損資金減少的情況下容易失去信心,很難堅持下去。



七禾網10、我們對于盤手的刻板印象大都是木訥、不善交際,整日坐在電腦前盯著價格一上一下跳動。但作為一個與多數交易員不同的年輕女盤手,您的交易日常是怎樣的?盤后又有怎樣的興趣愛好?


王卿:在盯盤這個方面,我可能是一個假的操盤手。現在交易全自動后,交易時間我看盤比較少,至多聽到成交提示音后或者休盤中查看一下品種是否交易正確,有沒有做漏或者做錯的單子。盯盤,在我這里是不存在的。


我把盯盤的時間用來測試數據,優化模型配比,對比模組優劣等工作上。盤后,會抽一個小時左右,整理檢查今天交易模組運行是否正常,以及簡單地回憶一遍今天的行情,看看自己的策略在近一段時間運行的契合性。


工作之外就是享受生活咯,平時去健身房或者追劇,周末泡泡貓咖或者書店,偶爾去武大、東湖踏青,長假出去旅游。我的生活比較規律的同時彈性也很大,對我來說非常充實。



責任編輯:韓奕舒
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