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對話林朝昱:要做到長期復利,必須放棄暴利思維

最新高手視頻! 七禾網 時間:2018-11-29 20:31:07 來源:七禾網 作者:七禾研究

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


林朝昱


廣東潮州人,兼職交易期貨12年,近8年均實現正收益,資金曲線一直穩步向上。主做中長線趨勢,疊加股指期貨的日內操作,以技術分析為主。曾獲藍海密劍中國對沖基金經濟公開賽晉銜獎——少將軍銜。



精彩觀點:

華爾街沒有新鮮事,參與的人換了一波又一波,但人性是如此難以改變,因此價格模式會重復,歷史也會重演。

相對于股票,期貨更公平,受人為操控的可能性更小,畢竟有現貨在那里。

提高系統的反脆弱性,期待黑天鵝的到來,而不是加杠桿押注黑天鵝不會到來。

對復利影響最大的是單次的暴虧,因此最大的難點是控制單次的暴虧,控制最大回撤。

放棄暴利思維。追求暴利往往意味著你要承擔過大的風險,畢竟風險和收益是一對孿生兄弟。

交易系統可以復制,但人性很難復制,交易系統必須與自己的個性相匹配才能成功。

當一個趨勢形成時,最好的做法是順勢而為,并做滿整波行情。

當判斷趨勢行情來臨時,我都會開足倉位,不會中途加倉,我認為把中途加倉作為一次新的開倉會更合適。

當發現行情趨勢與預期相反或達到止損位時,我都是一刀砍,不給自己太多靈活處理的余地。

我不會主動止盈,而是等待系統平倉處理。

目前并不看好(A股市場),大概率年前會破了政策底并形成市場底。明年股市向好,但會很難操作,股指(上證指數)上漲空間有限,但上漲時間會比較長,以時間換空間,可以參考16年至17年的走勢。

手工交易和程序化交易沒有本質區別,關鍵是你必須形成自己的交易理念和交易思想。

市場越成熟,簡單的趨勢跟蹤系統就越難賺錢,市場會經常處于震蕩狀態,難得有趨勢行情。

國內有各種各樣的實盤大賽,大部分比賽周期都很短,這對參賽者有相當負面的心理暗示作用,引誘參賽者追求短期暴利,對參賽者是很有害的。


七禾網1、林朝昱先生您好,感謝您在百忙之中與東航金融、七禾網進行深入對話。距離您上一次與七禾網交流已經三年有余,這三年中您對交易以及市場有沒有什么新的感悟和理解?


林朝昱:你好,很榮幸受邀與七禾網深入對話。我一直堅信:華爾街沒有新鮮事,參與的人換了一波又一波,但人性是如此難以改變,因此價格模式會重復,歷史也會重演。實際上價格模式的重復也是技術分析的基礎。當然,這幾年隨著更多機構投資者和專業投資者進入期貨市場,以前比較賺錢的交易模型慢慢變得低效了,賺錢比以前難了。



七禾網2、除了期貨外,股票、權證以及期權您也都有在參與,但主戰場仍是期貨,在種類繁多的金融市場,您覺得期貨的特點是什么?與其它投資類型相比,其魅力又在哪里?


林朝昱:以前的權證和現在的個股期權,我都有參與,但都做得比較少,感覺市場容量也不大。我現在主要參與期貨和股票。期貨最大的特點應該是能雙向交易,也就是我們常說的“下跌也能賺錢”。前幾年,股票市場也陸續推出做空機制,但股災之后基本停滯了。相對于股票,期貨更公平,受人為操控的可能性更小,畢竟有現貨在那里。



七禾網3、作為兼職交易者,交易平均每天占用您多長時間?對您的生活和工作是否帶來一定的影響?您有考慮過專職做交易嗎?


林朝昱:作為兼職交易者,我每天用在交易上的時間不多,基本上就是每天開盤前設置好條件單,晚上再分析一下當天行情,然后做一下交易計劃。當然花在交易模型分析上的時間會多一些。兼職交易對我的生活和工作影響不大。如果時機成熟,會考慮專職來做交易。



七禾網4、七禾網采訪過一些兼職交易者,他們表示不能指望期貨市場永遠有機會,當市場沒有機會時,可以去做其它工作賺錢,所以不會選擇以交易為生。同樣是兼職交易者,您怎么看待這樣的觀點?


林朝昱:我倒沒這樣的擔心,我覺得市場永遠有機會,能抓住多少,一靠運氣,二靠能力。運氣我們很難改變,所以只能先提升自己的能力。



七禾網5、您的網名是“期待黑天鵝”,在投資市場,大家都對黑天鵝避之不及,您為什么反而期待黑天鵝?如果來的黑天鵝并不是您期待的那只,您又會如何應對?


林朝昱:這可真巧了,我的個性簽名就是:“黑天鵝來了,卻不是自己期待的那只?!”黑天鵝事件本身就難以預測,但事后回測卻經常加上各種理由來“提高”其可預測性。要應對黑天鵝事件,只能提高自己交易系統的反脆弱性,并且期待自己能置身于正面黑天鵝之中。


這兩天,傳出《選擇權賣方交易總覽》的作者James Cordier管理的帳戶遭遇黑天鵝,爆倉了。其實我覺得,對于期權賣方,特別是裸賣,遭遇黑天鵝再正常不過。我始終覺得正確的做法是提高系統的反脆弱性,期待黑天鵝的到來,而不是加杠桿押注黑天鵝不會到來。


責任編輯:李燁
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