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對話張文:投資、投機要結合,敢于重倉持有優質個股

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-04-24 14:45:31 來源:七禾網 作者:七禾研究

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


張文


湖南人,現居柳州。12年股票投資經歷,2008年成立MRN私募,現任深圳前海青檀資本管理有限公司CEO。擅長挖掘大牛股,多次準確預測牛熊市,成功抄大底、逃大頂。每年的投資收益均跑贏大盤,且擁有頂級風控水平,每次牛市頂部到熊市底部的資金回撤不超過10%。著有《龍頭股實戰技巧》、《實戰擒莊》,新書《經典K線分析》、《職業炒股圣經》將于今年出版。


精彩觀點:

目前市場處于操作性較強的階段,值得投資者積極參與。

價值投資和趨勢投機相結合,重倉持有優質個股。

對作為職業投資者的我們來說,會在一個絕對底部區域到來之前,做出指數底部的預判,并在這個區域重倉買入。

在指數從頂部最高點下來后幾個交易日開始,我們就可以稱呼市場為熊市。

在牛市中,我們要忍耐住震蕩和各種突發性的利空,專注持股,而在指數到達頂部后幾天,我們通常會選擇撤退。

在上漲階段的震蕩洗盤行情中,我們依然以持股為主,而在下跌階段則基本是輕倉短線參與一把就走,不會戀戰。

一些業績良好,在本身沒有任何利空的前提下股價相對頂部跌去7-8成的低價股就會被我們納入股票池。

新能源汽車和5G會是長期牛市板塊。

因為人性的貪婪和恐懼作祟,絕大多數人不敢在最底部區域買入,也想不到在最輕松掙錢的時候退場。

市場的成熟只是制度的不斷完善和健全,而進進出出的投資者們只要不學習,就會成為韭菜。

我的投資理念是價值投資加趨勢投機,我認為“投資”和“投機”要結合起來看待,缺一不可,它們不是對立的,而是相關的。

我并不追求大規模的資金管理,而更傾向于小而美。

活得久自然就會做得好,這是一條基本準則,也是我們一直堅持的原則。

如果想把股市變成自己的提款機,就必須深挖上市公司的基本面信息,再結合股市的大級別趨勢進行投資。


七禾網1、張總您好,感謝您在百忙之中與七禾網進行深入對話。今年以來,A股市場一掃2018年的頹勢,表現亮眼,目前滬市漲幅已經超過27%。一時間,市場上“牛市來了”的時候不絕于耳。在您看來,目前市場是否已經進入“牛市”?


張文:您好。是的,目前是一個底部熊轉牛的上漲行情。我們通常并不簡單地把股市分為牛市和熊市,而是將其作為一個操作性較強或操作性較弱的市場來看待。目前市場處于操作性較強的階段,值得投資者積極參與。



七禾網2、近幾天,大盤上漲稍顯乏力,市場的接力效應衰減明顯,熱點稀少,A股市場賺錢效應驟減,您如何看待此次調整?


張文:一個復雜的市場的上行過程本身就需要不斷的調整,一邊消化獲利盤,一邊解放套牢盤。在匍匐前行的道路上,這樣的調整是非常正常也是非常必要的。未來,這樣的調整還會有很多次,用平常心對待就好。



七禾網3、您本人做股票的核心投資理念是什么?主要的操作風格是怎樣的?


張文:核心投資理念是:順勢而為;主要操作風格是:價值投資和趨勢投機相結合,重倉持有優質個股。



七禾網4、據我了解,您曾多次準確預測牛熊頂底部,成功抄大底、逃大頂。就您看來,我們應該如何判斷何時為牛市?何時為熊市?


張文:10多年來,我們每天都處在市場一線,在跟蹤市場動態,了解企業發展和解析股市盤面上花了很多力氣。在這樣的經驗指導下,就可以比較準確地預測到牛熊頂底部。


對很多投資者來說,都是在行情走出來以后,指數有了較大的漲幅才會意識到牛市的到來。但對作為職業投資者的我們來說,會在一個絕對底部區域到來之前,做出指數底部的預判,并在這個區域重倉買入。這里的判斷與上一輪牛市漲幅有關,與各種經濟指數有關,與當時政策對待股市的態度有關,與場內投資者盈虧情況有關,同時也與場內外投資者的心理狀態有關。結合這些因素做出綜合的預判,通常可以先人一步。做功課做充分的情況下,入場以后的底氣也會很足,可以做到中期重倉持股,而非只進行一些短線操作。


一個市場之所以被稱為熊市,則是因為其下跌幅度很驚人。在熊市中逃頂是極其具備技巧性的,我們需要提前預判頂部區域以及大資金是否出現撤退。事實上,在指數從頂部最高點下來后幾個交易日開始,我們就可以稱呼市場為熊市,而非等到指數出現較大的下跌幅度后再做出判斷。



七禾網5、在牛市、熊市以及震蕩市三種行情中,您會不會運用不同的操作手法?若會,分別是如何操作的?


張文:上一個問題的回答可以延續到這個問題。在牛市中,我們要忍耐住震蕩和各種突發性的利空,專注持股,等到股價到達自己科學判斷的目標價再從容撤退。在牛市初期和熊市末期,我們往往會重倉持有業績優良的低價成長股。而在指數到達頂部后幾天,我們通常會選擇撤退。這時候我們不會參與市場,基本上是空倉。


震蕩市分為上漲階段的震蕩洗盤和下跌階段的震蕩反抽。在上漲階段的震蕩洗盤行情中,我們依然以持股為主,而在下跌階段則基本是輕倉短線參與一把就走,不會戀戰。


責任編輯:李燁
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