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左威:交易,從想到做不超過3秒,你就成功了!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-06-12 17:13:32 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



左威

上海左威資產總經理。職業投資人,擁有10多年期貨實盤經驗,從最初的超高頻轉型波段交易。目前管理資金近5000萬,主觀團隊主戰黑色和有色,以長中短結合,波段為主的交易體系,最近三年平均回報率在72.8%,本金最大回撤13.6%。


實盤業績


◆2008年開始期貨超高頻交易,取得了3年10倍的收益。


◆2011年轉型波段操作,借貸炒期貨嚴重爆倉,虧損279萬,休息半年。


◆2012年100萬資金,取得了豆粕一年行情的近4倍多的收益,最大本金回撤9.7%。


◆2013初至2015年底在上海一家私募公司任金牌交易員,分管交易資金300萬本金回撤14.7%,取得了凈值為1.71的收益率。


◆2015年任和訊期貨實盤秀的金牌實戰講師,并獲得了最接地氣和最具有實戰性的講師榮譽。


◆2015年在股指行情取得了本金368萬,零回撤,取得了凈值為3.68的收益率。


◆2016年至今在鄭州,合肥,整合了優秀的交易團隊,管理資金近5000萬。


◆2018年10月18號,980萬資金,經過兩個月打底到12月18號騰飛,過完年3月份凈值已經到達了1.65左右,中長短高頻日內結合到,4月初完成了跳躍式的飛速發展實現凈值為2.2,得益于流暢的鐵礦和股指期貨進入5月底已經完成凈值3.15,截止目前已經達到了3.93的高收益凈值。



核心觀點


市場永遠是不確定的,唯一確定的是我們如何控制風險,真正的高手是始終如一的堅持和訓練,以及強化自己的信念系統,不管是賺虧,要穩定情緒!

小時級別的波段交易,優勢是進可攻退可守,風險可控。

我也相信趨勢,但是我沒有做趨勢的能力,沒有做基本面的團隊,所以小時級別是我的主戰場。

我們做波段是不輕易下單,不輕易開倉,不輕易出場。

建議要進入市場投資者要把習慣養好就做大周期,不要做小周期,據鄭商所的統計報告,高頻的生存幾率是萬分之五,日內的生存幾率是千分之五,日線級別的生存幾率可能還有百分之幾。

期貨行業必須要有錢、有膽、有規則、有自律。

有些習慣不好的人能短時間賺到錢是運氣,早晚還得還回去。

期貨市場要賺錢難在執行力。

化解風險唯一方式是多品種、多周期、輕倉位。

我從想到做不會超過3秒鐘,為什么?因為我也是人,我怕人性爆發。

畫圖是交易者需要具備的最基本功力,畫圖主要訓練交易員對圖表的反應能力和執行能力,能增加自己對交易系統的信任度。

我身邊虧損的人都有一個共同的特點,曾經都是非常英雄的人,最后接受不了現實。

面對市場的風險,我承認我無能,我要在規則之下處理風險和利潤,絕無半點的僥幸,因為未來不可知,所以活在當下。真正的高手都是能控制風險的人,人性是改不了的,想通過做期貨改變人性更不可能的,我們只能找方法回避。

反應快做日內,反應慢做日內趨勢。

如果年輕可以做日內不要做高頻,如果年長就做小時級別以上的行情,不輕易投資,不輕易進場,不輕易出場。

量價說明一切問題,指標是留給初級交易員做幻想用的。

好的心態是來源于好的盈利。

虧錢是交易的一部分,控制情緒的唯一辦法是離開電腦。

前期倉位不會超過30%,先打出20%-30%的安全墊,然后用輕倉位做大的周期,如果某一天有日內爆發行情,再重倉。我們是用大周期輕倉位,小周期拉曲線的方式,我稱之為局部戰爭和整體戰爭一起打,盈虧比和勝率同時兼顧。

10個億以上的盤子流通性好,10個億以下的品種不參與,新品種不參與。


6月23日-25日,左威老師將在合肥實盤授課,詳情請點擊


微信咨詢:616627409


七禾網1、左威老師您好,感謝您在百忙之中與七禾網進行深入對話。據了解,左老師的投資經歷也是比較坎坷的,能有現在的成就也是非常不容易的,那首先請左老師談一下個人的投資經歷?


左威:我做交易到今年為止一共11年。2008年入行,在鄭州做了3年的炒手,業績大概翻了10倍;2011年,做白糖爆倉,連盈利和本金虧了300多萬,其中大部分資金是借來的。虧完之后,我就在山上待了兩個多月,開始反思是自己技術不行還是市場問題,接下來是繼續做期貨還是退出期貨市場,繼續做沒有資金,不做賬怎么還。后來還是拿著剩下的8萬塊錢繼續做,因為心里比較急,一直到2012的3月份沒有賺過。當時覺得資金太少,我又相信自己能做出來,所以又開始借錢做期貨。2012年6月份豆粕上漲,主要是因為受厄爾尼諾天氣影響,當時也不懂基本面,80萬資金到2012年2月份,最高賺了484萬,最終剩下410多萬。就因為這個單子就感覺自己很牛,現在回想實際上是因為運氣。2013年去了上海做操盤手,管理300萬的賬戶,到了2014年6月份,我賺了71%,老板分了一半給我,我就買了房子,然后又跟朋友一起合作,在2014年8月份的股指上漲行情和9月18日的白銀行情,讓我嘗到了做大周期的好處,到了2015年的8月份,資金翻了4倍,賺了幾千萬。2016年,我從上海回來就開始培養團隊,想做團隊式的資金管理,由于缺乏經驗,走了很多彎路,現在我們在鄭州、合肥、上海都有團隊,管理規模大概5000多萬。這么多年總結了一句話:市場永遠是不確定的,唯一確定的是我們如何控制風險,真正的高手是始終如一的堅持和訓練,以及強化自己的信念系統,不管是賺虧,要穩定情緒!



七禾網2、您從最初的炒手到現在以波段為主的交易,為何有這樣的轉型?


左威:我做炒手3年,因為炒手是吃年輕飯,年齡大了各方面的應對能力會下降,而且資金承載能力有限,也不利于自己在這個行業的長期發展。后來,我就選擇了小時級別的波段交易,優勢是進可攻退可守,風險可控。當然轉型很難,我花了兩年時間才轉過來,要接受系統的不完美,接受系統虧損。我也相信趨勢,但是我沒有做趨勢的能力,沒有做基本面的團隊,所以這幾年我對自己的了解勝于對市場的了解,我能吃多少飯,能做多少規模,我都很了解,小時級別是我的主戰場。



七禾網3、現在有些投資者對做炒手比較感興趣,您覺得炒手適合哪類投資者?


左威:年齡28歲以下比較適合做炒手,炒手主要練習反應能力和止損能力,我覺得做炒手主要為以后的波段交易做準備。炒手是入門的必經之路,因為只有經歷過反復的止損止盈訓練,執行力會加強,但是成本比較高。現在市場也發生了很大變化,不像2015年的行情,做高頻是沒有問題的,2017年以后,市場的參與群體,各種工具的應用,炒手是很難生存的。而做波段是能夠把風險控制住,我們做波段是不輕易下單,不輕易開倉,不輕易出場。所以我建議要進入市場投資者要把習慣養好就做大周期,不要做小周期,據鄭商所的統計報告,高頻的生存幾率是萬分之五,日內的生存幾率是千分之五,日線級別的生存幾率可能還有百分之幾。



七禾網4、據了解,公司團隊也做一些量化交易,量化交易在您的交易體系中主要起到哪些作用?您怎么看待量化交易?


左威:我們在TB上做了一些量化交易,我認為量化有一點死板,大部分用的是趨勢跟蹤體系,在我們的體系里屬于右右模式,右側進,右側跟蹤,屬于跟蹤市場的一種行為,但是市場發生很大變化,我們又不能干預它,在大的級別上做一些輕倉位,作為一種配置,不以量化為主導,我們還是以主觀交易為主。


我認為做量化的人必須精通交易,如果你把生命交給計算機,我認為是一種悲哀。在沒有賺到大錢之前,都要對市場保持敏感度。所以期貨行業必須要有錢、有膽、有規則、有自律。



七禾網5、期貨市場不乏短時間暴富的投資者,正因如此很多投資者被吸引進來,您當時進入期貨市場是抱著怎么樣的心態?


左威:我也是一樣,我想每個來期貨市場的人都是這樣想的,但是大部分人都成了炮灰。我做期貨11年了,我就勸身邊要做期貨的朋友別進來,因為期貨不是人做的,它時刻在挑戰人性,反人性的市場要求我們的行為和思維跟別人是不一樣的才可以,所以建議想一夜暴富的投資者就別來了。我認為有些習慣不好的人能短時間賺到錢是運氣,早晚還得還回去。



七禾網6、您在期貨市場已經有10多年了,就您親身體驗來說,要想在期貨市場上賺錢難在哪里?


左威:期貨市場要賺錢難在執行力。第一,交易者的信仰。我們總結了虧貨的特征12條,其中之一就是沒有主見。我覺得一個人要相信自己的交易體系要從相信到信任到信仰,這是一個過程。在我們的交易體系里,我們是無畏多空,只看規則和風控,因為多空只是一個能量。位置決定所有的風險敏感度,我認為化解風險唯一方式是多品種、多周期、輕倉位。我在執行力上的訓練就是畫圖,我在上海畫圖畫了4年半,現在我從想到做不會超過3秒鐘,為什么?因為我也是人,我怕人性爆發。我們做交易就像富士康生產零件一樣,這個零件錯了就扔,換下一個零件,不要問為什么錯了,直接砍。我認為砍倉是交易員最基本的行為,如果不會,根本不會賺錢。


責任編輯:翁建平
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