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【一周大宗】中小銀行運行平穩,流動性較為充足,總體風險完全可控

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-06-17 11:28:37 來源:期貨投教網

農產品行業要聞   


周一 


【持倉】 


美國商品期貨交易委員會(CFTC)的報告顯示,截至6月4日的一周里,投機基金在大豆期貨和期權市場連續第三周減持凈空單。自從美國農業部宣布對美國農戶提供貿易戰援助以來,投機基金在大豆以及制成品期市大舉做多。過去三周累積凈買入7.5萬手大豆,4萬手豆粕和2.4萬手豆油。截至2019年6月4日,投機基金在芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨以及期權部位持有凈空單93,356手,比一周前減少36,638手。基金持有大豆期貨和期權的多單65,318手,一周前是63,687手;持有空單158,674手 ,一周前是193,681手。大豆期貨期權空盤量為961,941手,一周前為961,941手。(來源:天下糧倉) 


【大豆】 


布宜諾斯艾利斯谷物交易所發布的周度報告稱,截至6月5日,阿根廷大豆收獲進度達到96.1%,上周為90.7%。全國大豆單產降低到了3.39噸/公頃,低于上周的3.45噸/公頃。已經收獲的大豆產量達到5450萬噸。交易所目前預期2018/19年度阿根廷大豆產量為5600萬噸,比上年產量3510萬噸高出59.5%。阿根廷大豆產量的最高紀錄為2014/15年度的6080萬噸。(來源:天下糧倉) 


周二 


【大豆】 


據道瓊斯6月10日消息,美國農業部(USDA)在每周作物生長報告中公布稱,截至2019年6月9日當周,美國大豆種植率為60%,高于市場平均預估值的56%,此前一周為39%,但仍遠遠落后于去年同期的92%及五年同期均值88%。當周,美國大豆出苗率為34%,上周為19%,去年同期為81%,五年均值為73%。 


(來源:天下糧倉) 


【大豆】 


美國農業部發布的出口檢驗周報顯示,上周美國對中國(大陸地區)裝運的大豆數量比前一周高出20.5%。截至2019年6月6日的一周,美國對中國(大陸地區)裝運402854噸大豆,相當于6艘巴拿馬型號貨輪裝運的大豆數量。前一周美國對中國大陸裝運334,290噸大豆,相當于5船大豆。當周美國對華大豆出口檢驗量占到該周出口檢驗總量的56.4%,一周前是67.0%,兩周前是67.0%。(來源:天下糧倉)     


周三 


【大豆】 


美新豆播種面積8460萬英畝(上月8460、上年8920),收割面積8380萬英畝(上月8380、上年8810),單產49.5蒲(預估48.7、上月49.5、上年51.6),產量41.50億蒲(預估40.92、上月41.50、上年45.44),出口19.50(上月19.50,上年17.00),壓榨21.15(上月21.15、上年21.00),期末10.45(預期9.87,上月9.70,上年10.70)。美豆新作產量維持上月預估不變,出口及壓榨亦維持上月預估不變,但陳豆結轉庫存大增導致新作期末庫存明顯高于預期,本次報告對市場影響偏空。(來源:天下糧倉) 


【大豆】 


由于美國春播耽擱,投機基金在美國大豆期貨市場大舉減持凈空頭部位,提振期價振蕩上揚。美國商品期貨交易委員會發布的持倉數據顯示,截至6月4日的一周,投機基金在CBOT大豆期貨和期權市場的凈空單從一周前的129,994手減少到93,356手。這是六個月內投機基金的最大單周做多規模。不過,鑒于全球大豆供應充足,特別是美國,因此投機基金依然總體看空大豆后市。與玉米一樣,上周大豆期貨也是一個月來首次收出周陰線。(來源:天下糧倉)   


周四 


【大豆】 


美國農業部發布的油籽市場貿易報告顯示,截止2019年5月30日的一周,2018/19年度美國對中國(大陸)大豆出口合同總量(其中包括累積出口量和尚未裝運的銷售量)為1360萬噸,低于去年同期的2870萬噸,同比減少52.6%。同期美國對全球大豆出口合同總量為4670萬噸,比去年同期的5560萬噸減少16.0%。截至5月底,美國大豆累積出口量為3490萬噸,比上年同期減少1170萬噸。對中國的累積出口量為690萬噸,比去年同期劇減2000萬噸以上。美國對世界其他地區(不包括中國)的出口量為2100萬噸,比去年同期提高510萬噸。(來源:天下糧倉) 


【大豆】 


據德國漢堡的行業刊物《油世界》稱,2019/20年度全球大豆產量可能減少,主要原因是美國大豆減產。目前供需形勢仍有許多不確定因素。油世界預計2019/20年度全球大豆產量為3.558億噸,比本年度創紀錄的水平低500萬噸,因為美國大豆產量預計下滑。2019/20年度全球其他9種油籽產量預計增加約200萬噸,其中棉籽產量增幅最大。油世界還預計花生、棕櫚仁、亞麻籽、紅花籽和蓖麻籽產量增加。全球油菜籽產量可能連續第二年減少。(來源:天下糧倉)  


周五 


【大豆】 


消息人士周四表示,中國大豆買家希望美國賣家把原定7月裝運的大豆船期推遲到8月份,這令人擔憂買家可能像去年那樣取消訂單。中國買家要求重新談判合同,正值中美兩國貿易戰依然僵持不下。自從去年7月初中國對美國大豆加征25%關稅以來,中國采購美國大豆的數量就一落千丈。一直到去年12月份兩國元首在阿根廷達成貿易戰休戰協議之后,中國又恢復入市,采購了1300多萬噸美國大豆。其中600多萬噸已經裝運中國,剩下大約700萬噸仍有待裝運。不過5月初美國對中國2000億美元商品提高關稅,導致兩國貿易談判瀕臨破裂,中國大豆采購也再次陷入停滯。(來源:天下糧倉) 


【大豆】 


美國農業部周度出口銷售報告顯示,美國對華大豆出口銷售總量同比減少52.5%,一周前同比減少52.7%。截止到2019年6月6日,2018/19年度(始于9月1日)美國對中國(大陸地區)大豆出口裝船量為728.8萬噸,遠遠低于去年同期的2722.4萬噸。當周美國對中國裝運40.4萬噸大豆,相比之下,前一周裝運了33.7萬噸。迄今美國對中國已銷售但未裝船的2018/19年度大豆數量為634.3萬噸,去年同期為145.3萬噸。(來源:天下糧倉) 


貴金屬行業要聞       


周一 


【黃金】 


歐洲時段,周末期間美國與墨西哥達成和解協議,避免貿易摩擦進一步惡化,此舉令市場風險情緒進一步轉暖。美元兌日元上漲0.3%,觸及六日高點108.72,但109關口仍有強阻力。英鎊兌美元大跌創四日新低至1.2653,英國多項經濟數據悉數不佳,新首相的競選活動本周將正式起跑。而多位領跑者都釋放出了在10月底仍無協議就將“硬脫歐”的豪言。   


周二 


【黃金】 


亞洲時段,美元指數窄幅震蕩,非美貨幣的走弱給匯價提供支撐,但美聯儲降息預期令多頭有所顧忌;現貨黃金暫時在1330下方徘徊,短線技術面偏向空頭,但中線看漲信號仍在,多空可能會有來回拉鋸博弈;原油市場,國際貿易局勢仍然緊張,而且俄羅斯方面似乎不愿意延續減產,令油價承壓,短線市場還將關注新的原油庫存數據和全球股市的表現。   


周三 


【黃金】 


亞洲時段,美元指數窄幅震蕩,隔夜美國PPI數據表現不佳,令美元承壓,短線面臨重回跌勢的風險,市場還將關注晚間美國的CPI數據;現貨黃金則小幅上漲,上一交易日守住1320關口后,多頭信心有所增加,短線偏向震蕩上攻;原油市場,油價小幅承壓,API原油庫存意外大幅增加令市場對供給過剩的擔憂情緒回升,短線油價面臨進一步下行風險。 


周四 


【黃金】 


現貨黃金上揚,創四個交易日高位至1339.11美元/盎司,因美國公布疲軟通脹數據后,市場預期美聯儲將降息,刺激黃金買需升高。此外貿易紛爭增溫,亦支撐金價。美國5月消費者物價指數幾乎沒有上升,顯示通脹溫和。Spartan Capital首席市場策略師Peter Cardillo稱,金價年底就可能漲到1400美元上方。   


周五 


【黃金】 


亞洲時段,美元指數窄幅震蕩,市場等待晚間的美國零售銷售數據;現貨黃金則小幅走高,美聯儲降息預期和地緣局勢的升溫共同給金價提供上漲動能,短線有望繼續沖高;原油市場,油價在52.15附近震蕩,油輪被襲給油價提供支撐,但投資者仍擔憂需求前景,短線走勢變數較大。 


化工產品行業要聞  


周一 


【原油】 


亞洲早盤,NYMEX原油價格企穩,原因是OPEC可能收緊供應,但分析師表示,持續的貿易問題限制了油價的漲勢。自本周以來,在一系列積極因素的推動下,油價出現反彈。而對于原油多頭最好的結果是本次G20會議能否迎來貿易和解,這份協議或者聲明對于油價和其他品種的交易員來說才是本月的焦點。市場人士還將密切關注周三公布的EIA原油庫存數據。   


周二 


【原油】 


國際油價隔夜連續第二日收低,受累于美國API原油庫存意外大增,以及對全球經濟放緩可能削弱原油需求的擔憂。EIA將2019年全球石油需求增長預估下調16萬桶/日,至122萬桶/日。但石油輸出國組織及其盟友將延長減產協議的預期料限制后市跌幅。  


周三 


【原油】 


上海原油價格下跌1.70%。EIA公布的月度報告下調2019年全球原油需求增長預估,美國API原油庫存再次意外上升也令油價承壓,當前原油的需求增速不僅未能對市場提供支撐,也很難有理由讓減產工作得以持續深入進行,即便延長減產也可能對油價支撐有限。   


周四 


【原油】 


國際油價上漲,收復上日多數跌幅,有消息稱阿曼灣發生疑似油輪遭襲事件。一個月前,附近已經發生過船只遭遇襲擊。油價上日急跌近4%,創下1月14日以來最低收盤價,受美國原油庫存持續增加和需求增長下滑擔憂影響。 


周五 


【原油】 


國際油價隔夜收高逾2%,此前兩艘油輪在阿曼灣遇襲,引發市場擔憂通過這一全球主要航線之一的原油貿易量將會減少。但由于美國原油庫存意外上升以及全球石油需求前景黯淡,兩大原油期貨價格本周仍可能走低。根據權威機構計算,OPEC 11個成員國五月份減產執行率仍高達143%。 


建材行業要聞         


周一 


【銀保監會:中小銀行運行平穩 總體風險完全可控】 


銀保監會網站9日消息,中國銀保監會新聞發言人在答《金融時報》記者問時表示,當前,中小銀行運行平穩,流動性較為充足,總體風險完全可控。 


該發言人稱,近期,市場上確有一些不實傳言,我們也發現個別機構的行為擾亂了正常的市場秩序,有的傳言和行為甚至是違法違規的。金融管理部門已及時予以糾正,對相關機構和責任人也進行了警告和懲戒。 


當前,中小銀行運行平穩,流動性較為充足,總體風險完全可控。少數中小銀行未按時披露年報,屬于特殊情況。相關銀行有的正處于股權重組階段,有的正在籌備上市,有的更換了審計師,任務量較大,未能按時完成審計工作。這些情況已按規定向監管部門進行了報告,監管部門將督促相關機構加快推進審計工作,盡快披露年報。(來源:中國證券報·中證網)  


周二 


【庫存較低需求強勁 鐵礦石期貨有望回歸強勢】 


自5月28日創下階段新高774.5元/噸之后,鐵礦石期貨主力1909合約承壓大跌,不過6月10日大漲逾3%。分析人士表示,雖然近期澳洲、巴西鐵礦石總發貨量環比增加,但國內鐵礦石港口總庫存仍處低位,支撐期價再度走高。預計在供應缺口以及高爐需求未轉弱的情況下,港口鐵礦石庫存有望持續去化,鐵礦石期價也有望回歸強勢。(來源:中國證券報·中證網)   


周三 


【需求層面添變量 黑色系期貨偏強震蕩】 


6月11日,伴隨A股基建板塊大幅走強,期貨市場上黑色系品種亦聯袂走高。截至收盤,鐵礦石期貨主力合約1909午后漲停,焦炭期貨主力1909合約、螺紋鋼期貨主力1910合約漲逾3.5%。分析人士指出,《關于做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》發布,市場預期基建投資提速,給黑色系帶來新的需求變量。但基建提速需要時間,短期內仍是需求淡季,黑色系期貨有望偏強震蕩。(來源:中國證券報·中證網)  


周四 


【鐵礦石價格創近五年新高】 


截至6月6日,同口徑統計45個主要港口鐵礦石庫存為12174萬噸,環比減239萬噸。自4月中旬開始,港口庫存呈現快速下滑態勢,本周需求超好,下周港口庫存將繼續大幅下滑。在成材產量保持高位的前提下,港口庫存有望持續下降。 


另外,Mysteel統計64家樣本鋼廠進口礦燒結粉礦庫存1701.5萬噸,環比增加9.1萬噸,國產礦燒結粉礦庫存94.2萬噸,環比增加21.95萬噸;同時,進口燒結粉礦日耗62.53萬噸,環比上漲1.09萬噸,國產礦燒結粉礦日耗7.94萬噸,環比上漲1.03萬噸,日耗雙雙創出今年新高。鋼廠旺盛的需求,疊加主動補庫,助推鐵礦石價格一路上行。 


總體而言,淡水河谷尾礦壩事故造成了供應缺口,疊加6月鐵水產量不斷增加,鋼廠對原料補庫需求旺盛,使得港口庫存持續緩慢去庫,鐵礦石價格一路高歌猛進。目前單邊追多風險較大,建議穩健的投資者關注多鐵礦石空螺紋鋼,以及在鐵礦石合約上買近拋遠的套利機會。(來源:期貨日報)   


周五 


【央行再施千億逆回購 流動性隱憂存于結構】 


當前銀行體系流動性總量保持充裕。即使半年末將至,預計問題也不會很大。從5月下旬開始,央行就連續開展公開市場操作,進行了較大力度的資金投放;6月12日,央行又重啟了停做已5個月的28天期逆回購,轉向以投放跨季資金為主。接下來,考慮到企業繳稅、政府債發行繳款、央行逆回購和MLF到期、機構應對季末考核等帶來的資金需求上升,央行加大資金投放力度,特別是加大對跨季資金的支持力度基本沒有懸念;央行逆回購、MLF、定向降準、SLF有望全面發力,共同保障銀行體系流動性平穩跨季。 


但是,當前金融市場流動性仍存在結構性緊張。由于市場風險偏好持續下降,加劇了季末資金傳遞不暢的問題,流動性二元分層現象甚至超過以往。分析人士認為,今后兩周貨幣市場波動將主要來源于邊際上和結構層面,從這一點來說,“補水”重要,但當前“引流”似乎更關鍵。


責任編輯:劉文強

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