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滬金1912多單繼續持有:大越期貨6月21早評

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-06-21 09:41:24 來源:大越期貨

大越商品指標系統-日內交易策略


1

---黑色


鐵礦石:

1、基本面: 周四港口現貨僅成交190萬噸,價格繼續大幅走高,基差小幅收窄,鋼坯漲20元至3460元,螺紋成交在3840-3870元,成交量小幅增加,但逐漸體現淡季特點,習特通話緩解全球市場對風險擔憂,各國的降息及寬松政策推動資產價格明顯,鐵礦供需關系仍維持強勢,偏多; 

2、基差:日照港PB粉現貨857,折合盤面953.5,基差122.5,貼水率12.84%,升水期貨,適合交割品金布巴粉現貨價格840,折盤面925.7,基差94.7,貼水率10.23%,偏多;

3、庫存:港口庫存11752萬噸,環比減少44萬噸,較去年同期減少3736萬噸,偏多;

4、盤面:20日均線走高,K價在20日均線上方,偏多;

5、主力持倉:主力持倉凈多,多增,偏多;

6、結論:從昨日鋼材數據可以看出成本因素及檢修正導致產量緩慢減少,意味著鐵礦日耗在未來將邊際走弱,鐵礦當前供需關系仍緊張,價格也在高位維持強勢,但后期到港將有所增加,鋼廠日耗也將邊際走弱,整體供需關系存在階段緩和可能,但是考慮09基差仍然較大,建議09合約維持寬幅震蕩思路。


焦煤:

1、基本面:下游焦炭走弱,鋼廠庫存不斷增加,較多煤礦出貨不佳;偏空

2、基差:現貨市場價1565,基差166.5;現貨升水期貨;偏多

3、庫存:鋼廠庫存888.72萬噸,港口庫存583萬噸,獨立焦企庫存799.83萬噸,總體較上周增加53.59萬噸;偏空

4、盤面:20日線向上,價格在20日線上方;偏多

5、主力持倉:焦煤主力凈空,空減;偏空

6、結論:短期焦化開工仍在高位,需求有一定支撐,但焦炭價格承壓,市場情緒偏悲觀,預計短期焦煤現貨價格弱穩為主。焦煤1909:1370-1410區間操作。


焦炭:

1、基本面:近期鋼材價格下跌,庫存多維持中高位水平,原料成本較高,利潤受損,打壓焦炭意愿強,唐山、山東等地多數焦化廠已落實本輪100元的提降;偏空

2、基差:現貨市場價2250,基差173.5;現貨升水期貨;偏多

3、庫存:鋼廠庫存460.93萬噸,港口庫存474萬噸,獨立焦企34.75萬噸,總體較上周增加2.85萬噸;偏空

4、盤面:20日線向下,價格在20日線下方;偏空

5、主力持倉:焦炭主力凈多,多增;偏多

6、結論:受市場陸續提降影響,焦企心態不太樂觀,預計短期焦炭價格或將維持弱穩運行。焦炭1909:2030-2100區間偏空操作。


動力煤:

1、基本面:陜蒙主產區煤價維持弱穩,上游發運清淡,受進口煤嚴控影響,cci內外價差增擴。近期北方港口庫存去庫較快,沿海電廠重新開始累庫,水電邊際增速加快 中性

2、基差:現貨590,主力合約基差-8.8,盤面升水 偏空

3、庫存:秦皇島港口煤炭庫存570.5萬噸,環比減少3.51萬噸;六大發電集團煤炭庫存總計1802.15萬噸,環比增加12.19萬噸;六大發電集團煤炭庫存可用天數27.09天,環比增加0.27天 中性

4、盤面:20日均線向上,收盤價收于20日均線之上 偏多

5、主力持倉:主力凈多,多增 偏多

6、結論:嚴控劣質進口煤多頭情緒逐漸消散 鄭煤1909:多單600附近逐步離場 


2

---能化


塑料 

1、 基本面:國際原油受利好消息反彈,19年預期國外供應增量大,09合約盤面貼水,進口利潤轉好,進口乙烯單體下跌,現貨價格較上一交易日漲,石化庫存中性,下游農膜弱,神華拍賣PE成交率85%, LLDPE華北成交7700,華東成交無,華南成交無,偏空;

2、 基差:LLDPE華北現貨7800,主力合約1909基差25,期貨貼水0.3%,中性 ; 

3、 庫存:石化廠家庫存78.5萬噸,中性;

4、 盤面:主力LLDPE 1909合約20日均線向下,收盤價位于20日線上,中性; 

5、 主力持倉:LLDPE主力持倉凈空,減空,偏空;

6、 結論: L1909短期預計繼續反彈,日內偏多操作,中長線尋找逢高拋空機會; 


PP

1、 基本面:國際原油受利好消息反彈,19年預期國內裝置投產量多,但9月前有部分裝置投產延后,6月檢修較5月少,09合約盤面貼水,進口利潤為負,進口丙烯單體穩、山東丙烯反彈,現貨價格較上一交易日漲,石化庫存中性,下游BOPP利潤穩,神華拍賣PP成交率92%,均聚拉絲華北成交8600,華東成交8510,華南成交8530,偏空;

2、 基差: PP華東現貨8470,主力合約1909基差136,期貨貼水1.6%,偏多;

3、 庫存:石化廠家庫存78.5萬噸,中性;

4、 盤面: 主力PP 1909合約20日均線向下,收盤價位于20日線上,中性;

5、 主力持倉:PP主力持倉凈空,減空,偏空; 

6、 結論:PP1909短期預計繼續反彈,日內偏多操作,中長線尋找逢高拋空機會


PTA:

1、基本面:宏觀短期預期向好,原油大漲,成本端PX裝置檢修,PTA需求好轉,供需較前期有所走好,6月供需格局趨于平衡,短線PTA進入震蕩偏強走勢為主。偏多。

2、基差:現貨5905,基差287,升水期貨;偏多。

3、庫存:PTA工廠庫存3天,聚酯工廠PTA庫存4天;中性。

4、盤面:20日線向上,價格20日線上;偏多。

5、主力持倉:主力持倉空單,空增;偏空。

6、結論:PTA短期偏強走勢為主。PTA1909:短多操作為主。


MEG:

1、基本面:MEG絕對價格偏底,供需有所好轉利多價格反彈。但是港口庫存高位,現金流好轉且基差偏弱壓制價格,預計短期乙二醇底部寬幅震蕩為主。中性。

2、基差:現貨4385,基差-102,貼水期貨;偏空。

3、庫存:華東主港地區MEG港口庫存約130.8萬噸,環比上期下降4.5萬噸,高位水平;偏空。

4、盤面:20日線向下,價格20日線上;中性。

5、主力持倉:主力持倉空單,空減;偏空。

6、結論:目前乙二醇處于低估值區域,但是驅動上漲力量不強,總體進入底部震蕩階段。EG1909:反彈4550上方拋空操作為主.


天膠:

1、 基本面:供給未有明顯減少,供應過剩,偏空。

2、 基差:17年全乳膠現貨11450,基差-315,現貨貼水期貨;偏空。

3、 庫存:上期所庫存高位;偏空。

4、 盤面: 20日線向下,價格20日線下運行;偏空。

5、 主力持倉:主力持倉凈多,多增,偏多。

6、 空單持有。


紙漿:

1、基本面:進口木漿價格處下行通道,進口壓力較大;國內市場淡季,紙制品消費不旺疊加中美貿易摩擦影響出口,紙制品利潤率仍處于較低水平;偏空

2、基差:針葉漿交割品牌智利銀星山東地區市場價為4500元/噸,SP1909收盤價為4524元/噸,基差為-24元,期貨升水現貨;偏空

3、庫存:據卓創,5月國內青島、常熟、保定紙漿庫存合計約157.50萬噸,較4月減少0.81%,庫存連續三個月去化;偏多

4、盤面:價格在20日線下方運行,20日線向下;偏空

5、主力持倉:主力持倉凈空,空增;偏空

6、結論:進口增加,需求疲弱,在整體需求無明顯改善背景下,漿價或難改下行趨勢。SP1909:日內4450-4550區間偏空操作


燃料油:

1、基本面:國際原油回暖,成本端支撐走強;新加坡市場6月套利船貨數量進一步下降;中美貿易摩擦抑制燃油需求,但BDI指數創新高疊加中東燃料油發電季節性需求,需求預期有望回暖;偏多

2、基差:舟山保稅燃料油為397美元/噸,FU1909收盤價2575元/噸,基差為156.56元,期貨貼水現貨;偏多

3、庫存:根據IES最新數據,截止2019年6月12日當周,新加坡燃料油庫存數量為366.62萬噸(2383萬桶),環比增加7.39%;偏空

4、盤面:價格在20日線下方運行,20日線向下;偏空

5、主力持倉:主力持倉凈多,多減;偏多

6、結論:供應減少疊加需求復蘇,新加坡高硫燃料油基本面有望改善,滬燃建議偏多思路。FU1909:多單持有


原油1908:

1.基本面:伊朗革命衛隊發表聲明稱,其在本國南部霍爾木茲甘省的庫莫巴拉克地區上空擊落一架美海軍大型高空遠程無人偵察機,對此說法,美方官員已經確認這一時間的真實性,但稱該機是在“國際空域”被伊朗擊落的;俄羅斯管道運營商Transneft表示,在Druzhba管道中發現了新的石油污染,油泵于周三(6月19日)晚上暫停運行,但周四恢復運行;中性

2.基差:6月20日,阿曼原油現貨價為62.83美元/桶,巴士拉輕質原油現貨價為66.09美元/桶,基差14.86元/桶,升水期貨;偏多

3.庫存:美國截至6月14日當周API原油庫存減少81.2萬桶,預期減少203.3萬桶;美國至6月14日當周EIA庫存預期減少107.7萬桶,實際減少310.6萬桶;庫欣地區庫存至6月14日當周增加64.2萬桶,前值增加209.6萬桶;截止至6月20日,上海原油庫存為306.6萬桶;偏多

4.盤面:20日均線偏下,價格上破均線;中性

5.主力持倉:截止6月11日,CFTC主力持倉多減;截至6月11日,ICE主力持倉多減;偏空;

6.結論:美伊關系的緊張使得原油多頭重燃信心,特朗普在推特上警告伊朗犯了大錯誤,受地緣政治風險影響短期內上行動力強勁,長線多單考持有,短線437-445區間逢低做多操作


甲醇1909:

1、基本面:甲醇港口上探,內地穩中小跌。港口隨期貨報盤上探,業者心態隨行。山東早間開盤局部上揚,貿易商謹慎操作;華中地區暫穩運行,出貨一般;華北地區甲醇市場整理運行;西北地區甲醇走勢一般,局部下調,業者心態不一;中性

2、基差:現貨2320,基差-83,貼水期貨;偏空

3、庫存:截至6月20日,江蘇甲醇庫存在49.30萬噸(不加連云港地區庫存),較上周四(6月13日)上調2.10萬噸,漲幅在4.45%;整體來看沿海地區(江蘇、浙江和華南地區)甲醇庫存上調至83.35萬噸,與上周四(6月13日)相比上調6.20萬噸,漲幅在8.04%;偏空

4、盤面:20日線偏下,價格在均線上方;中性

5、主力持倉:主力持倉空單,空減;中性

6、結論:隔夜原油上行,帶動能化情緒,但港口庫存有所增加,甲醇保持謹慎樂觀,長線多單持有,短線2380-2450區間操作


瀝青: 

1、基本面:上周國內瀝青市場下行,瀝青平均價格跌幅在25-150元/噸,個別煉廠價格下調200元/噸。目前瀝青市場整體需求清淡,市場持續供大于求,加上近期原油走勢低迷,市場觀望情緒加重,煉廠及社會庫存持續增加,本周瀝青市場承壓下行,部分主力煉廠選擇降價,部分煉廠暗中加大優惠,帶動市場成交價整體走低。受資金、環保以及砂石料供應緊張等因素影響,道路施工及瀝青市場需求回升緩慢,同時社會資源有待消耗,短期市場難尋利好,本次降價或帶動一部分出貨,但預期壓力依然較大,同時降價難改變短期供大于求的局面,資源供應充足,而下游需求回升乏力,為刺激出貨,瀝青價格仍可能繼續下調。中性。

2、基差:現貨3385,基差357,升水期貨;偏多。

3、庫存:本周庫存較上周增加3%為49%;偏空。

4、盤面:20日線向下,期價在均線下方運行;偏空。 

5、主力持倉:主力持倉凈空,空減;偏空。

6、結論:預計近期瀝青價格將震蕩偏弱。Bu1912:逢高拋空。


PVC:

1、基本面:本周,部分裝置有重啟和檢修計劃,上游供應預計小幅減少;市場整體庫存仍高于去年同期水平;電石價格走勢趨穩,成本重心變化不大,上游操作空間較大,仍有下行空間;下游目前多持觀望態度,采購積極性不高,剛需為主。中性。

2、基差:現貨6735,基差-55,貼水期貨;偏空。

3、庫存:社會庫存環比減少1.61%至30.6萬噸。中性。

4、盤面:價格在20日線上方,20日線向下;中性。

5、主力持倉:主力持倉凈多,多減;偏多。

6、結論:預計短時間內震蕩偏弱為主。PVC1909:逢高拋空。


3

---農產品


豆粕:

1.基本面:美豆震蕩上行,消息面利多和天氣繼續不利播種,短期震蕩偏強。國內豆粕震蕩回升,受菜粕和美豆帶動,需求端由于豆粕對菜粕和雜粕的替代表現尚好,但前期中下游補庫后成交轉淡,正值巴西大豆到港旺季,供應充裕壓制價格上升空間。中性

2.基差:現貨2894,基差-69,基差調整后貼水。偏空

3.庫存:豆粕庫存76噸,上周73.61萬噸,環比增加3.25%,去年同期111.62萬噸,同比減少31.91%。偏多

4.盤面:價格20日均線上方且方向向上。偏多

5.主力持倉:主力多單減少,資金流出,偏多

6.結論:美豆短期預計900上方震蕩偏強;國內豆粕區間震蕩,后市關注美豆播種天氣和消息面變化。

豆粕M1909:短期2900附近震蕩偏強,短線交易為主。期權買入虛值看漲期權。


菜粕:

1.基本面:油菜籽進口到港偏少,中加貿易問題尚待解決,進口油菜籽庫存庫存回落,現貨市場菜粕需求尚好,水產養殖增長良好,同時油廠開機增多。加拿大油菜籽進口檢疫問題刺激菜籽回升,到港短期仍偏緊支撐盤面。菜粕價格整體震蕩偏強,但豆粕和雜粕對菜粕構成替代限制菜粕上漲空間。中性

2.基差:現貨2500,基差12,升水期貨。中性

3.庫存:菜粕庫存2.1萬噸,上周3.35萬噸,環比減少37.3%,去年同期4.92萬噸,同比減少57.3%。偏多

4.盤面:價格在20日均線上方且方向向上。偏多

5.主力持倉:主力多單增加,資金流入,偏多

6.結論:菜粕整體震蕩偏強,進口油菜籽加工利潤尚可,菜粕庫存較低和加拿大進口限制炒作短期結束,后續關注加拿大油菜籽進口和國內油菜籽收成。

菜粕RM909:短期2500上方震蕩偏強,短線交易為主。


大豆:

1.基本面:美豆震蕩上行,消息面利多和天氣繼續不利播種,短期震蕩偏強。國內大豆價格基本保持穩定,今年播種開始,播種面積預計增長較多。近期盤面震蕩回升,受消息面刺激,但國產大豆整體需求狀況不佳,國產大豆和進口大豆價差拉大壓制國產大豆價格。中性

2.基差:現貨3450,基差-3,貼水期貨。中性

3.庫存:大豆庫存426.41萬噸,上周428.5萬噸,環比減少0.49%,去年同期607.82萬噸,同比減少29.84%。偏多

4.盤面:價格20日均線下方且方向向下。偏空

5.主力持倉:主力多單減少,資金流出。  偏多

6.結論:美豆區間震蕩延續,后續關注消息面和美豆種植和生長情況;國內豆類震蕩回升。宏觀層面利好和消息面尚有不確定性,吸引逢低買盤。

豆一A1909:短期3450附近震蕩,短線交易或者觀望。


豆油

1.基本面: MPOB顯示馬棕庫存環比下降,船調機構顯示馬棕出口數據同比減少5.8%,馬棕進入增產季,去庫壓力增大;油脂底部堅挺,但南美豆進口量增加,國內大豆供需轉變,多空交替。菜籽炒作不斷,建議觀望。偏空

2.基差:豆油現貨5150,基差-282,現貨貼水期貨。偏空

3.庫存:6月14日豆油商業庫存146萬噸,前值144萬噸,環比+2萬噸,同比-1.75% 。偏空

4.盤面:期價運行在20日均線下,20日均線朝下。偏空

5.主力持倉:豆油主力多增。偏多

6.結論:油脂底部堅挺,國內后續大豆供應增加,國內壓榨增加,多空交替,油脂整體弱勢,底部震蕩。南美豆壓榨利潤回落,國內油廠開機率減少,豆油庫存穩定,但近日美豆天氣影響種植,美豆上漲,國內跟盤浮動。馬棕5月出口偏強,5月庫存下降,MPOB報告偏中性,但6月起產量不斷提高,增產幅度加大,遠月去庫困難。豆油Y1909:高拋低吸,低位震蕩。


棕櫚油

1.基本面: MPOB顯示馬棕庫存環比下降,船調機構顯示馬棕出口數據同比減少5.8%,馬棕進入增產季,去庫壓力增大;油脂底部堅挺,但南美豆進口量增加,國內大豆供需轉變,多空交替。菜籽炒作不斷,建議觀望。偏空

2.基差:棕櫚油現貨4300,基差-50,現貨貼水期貨。偏空

3.庫存:6月14日棕櫚油港口庫存68萬噸,前值74萬噸,環比-6萬噸,同比+9.02% 。偏空

4.盤面:期價運行在20日均線下,20日均線朝下。偏空

5.主力持倉:棕櫚油主力空增。偏空

6.結論:油脂底部堅挺,國內后續大豆供應增加,國內壓榨增加,多空交替,油脂整體弱勢,底部震蕩。但近日美豆天氣影響種植,美豆上漲,國內跟盤浮動。 Mistry上調19年馬來產量至2000萬噸,再增加了去庫壓力,馬棕5月出口偏強,5月庫存下降,MPOB報告偏中性,但6月起產量不斷提高,增產幅度加大,遠月去庫困難。棕櫚油P1909:高拋低吸,低位震蕩。


菜籽油

1.基本面: MPOB顯示馬棕庫存環比下降,船調機構顯示馬棕出口數據同比減少5.8%,馬棕進入增產季,去庫壓力增大;油脂底部堅挺,但南美豆進口量增加,國內大豆供需轉變,多空交替。菜籽炒作不斷,建議觀望。偏空

2.基差:菜籽油現貨6920,基差16,現貨貼水期貨。中性

3.庫存:6月14日菜籽油商業庫存52萬噸,前值47萬噸,環比+5萬噸,同比+37.45%% 。偏空   

4.盤面:期價運行在20日均線朝下,20日均線朝下。偏空

5.主力持倉:菜籽油主力空增。偏空

6.結論:油脂底部堅挺,國內后續大豆供應增加,國內壓榨增加,多空交替,油脂整體弱勢,底部震蕩。但近日美豆天氣影響種植,美豆上漲,國內跟盤浮動。馬棕5月出口偏強,5月庫存下降,MPOB報告偏中性,但6月起產量不斷提高,增產幅度加大,遠月去庫困難。中加方面,孟晚舟聽證會推遲,中加關系繼續僵持,菜油相對堅挺。菜油OI1909:高拋低吸,低位震蕩。


白糖:

1、基本面:ISO:18/19年度供應過剩183萬噸,高于此前預測的64.1萬噸,19/20年度缺口300萬噸。分析機構F.O.Licht5月19/20榨季糖缺口310萬噸,18/19年度20萬噸缺口。Datagro:預計19/20榨季全球食糖供應缺口234萬噸,18/19年度缺口48萬噸。福四通:預計19/20榨季全球糖市短缺570萬噸,18/19年度短缺30萬噸。2019年5月底,18/19年度本期制糖全國累計產糖1076.04萬噸;全國累計銷糖666.77萬噸;銷糖率61.97%(去年同期55.76%)。2019年4月中國進口食糖34萬噸,同比減少13萬噸。中性。

2、基差:柳州新糖現貨5310,基差182(09合約),升水期貨;中性。

3、庫存:截至5月底18/19榨季工業庫存409.27萬噸;偏多。

4、盤面:20日均線向上,k線在20日均線上方;偏多。

5、主力持倉:持倉偏空,凈持倉空增,主力趨勢不明朗;偏空。

6、結論:白糖供需基本面遠期利好。近期南方暴雨加蟲害,可能有減產預期,近期白糖消費利好,庫存同比下降,需要關注的廣西之前臨儲糖50萬噸月底到期,如果拋儲會短期增加供應,近期震蕩為主價格在5000-5150區間。


棉花:

1、基本面:2019中國棉花播種面積同比減少0.6%,預測總產573萬噸,減少6.1%。6月20日國儲拍賣成交100%,成交均價12947元/噸,折3128價格14174元/噸。中國農業部6月預測棉花供需平衡表18/19產量592萬噸,消費825萬噸,進口210萬噸,期末庫存671萬噸。4月進口棉花18萬噸,同比增加63.6%。偏空。

2、基差:現貨3128b全國均價14117,基差237(09合約),升水期貨;中性。

3、庫存:中國農業部18/19年度5月預計期末庫存671萬噸;中性。

4、盤面:20日均線向上,k線在20日均線上方,偏多。

5、主力持倉:持倉偏空,凈持倉空增,主力趨勢偏空;偏空。

6:結論:貿易緩和,棉花快速反彈。基本面并未改變,短期沖高不排除有回落可能,不建議追高。激進投資者逢高可進空單,止損設置為有效站上14000止損。


4

---金屬


銅:

1、基本面:供需基本大致平衡,廢銅進口受限,5月份,中國制造業采購經理指數(PMI)為49.4%,比上月回落0.7個百分點;中性。

2、基差:現貨46785,基差-145,貼水期貨;中性。

3、庫存:6月20日LME銅庫存減1325噸至247050噸,上期所銅庫存較上周減6070噸至139556噸 ;偏多。

4、盤面:收盤價收于20均線以下,20均線向下運行;偏空。

5、主力持倉:主力凈持倉空,空減;偏空。

6、結論:滬銅反復區間震蕩,多空換手,等待G20會晤,滬銅1908:46000~47400區間操作。


鋁:

1、基本面:鋁廠環保限產和去產能有市場自己調節,俄鋁事件消除;中性。

2、基差:現貨13900,基差-10,貼水期貨;中性。

3、庫存:上期所鋁庫存較上周減25567噸至451050噸,庫存高企;偏空。

4、盤面:收盤價收于20均線下,20均線向下運行;偏空。

5、主力持倉:主力凈持倉多,主力多增;偏多。

6、結論:滬鋁短期區間震蕩整理,滬鋁1908:13800~14400區間操作。


滬鋅:

1、基本面:倫敦6月19日消息,世界金屬統計局(WBMS)公布的報告顯示,2019年1-4月全球鋅市場供應過剩4,600噸,去年全年為供應過剩6.7萬噸;偏空。

2、基差:現貨20020,基差+155;偏多。

3、庫存:6月20日LME鋅庫存較上日減少1525噸至97950噸,6月20上期所鋅庫存倉單較上日減少2436噸至60208噸;偏多。

4、盤面:今日震蕩下跌走勢,收20日均線之下,20日均線向下;偏空。

5、主力持倉:主力凈空頭,空減;偏空。

6、結論:供應再次出現過剩;滬鋅ZN1908:逢高沽空。


鎳:

1、基本面:短期:鎳礦供應增加不變,但消息面暴雨對礦的裝船等因素有所擔憂,同時對于印尼部分企業有配額取消的可能,所以向下空間不大。鎳鐵產量增加趨勢不變,價格繼續呈現向下趨勢,目前來短期鎳鐵還達不到過剩,所以價格方面還是沒有太好的反映。但6月之后可能鎳鐵慢慢過剩,價格回落概率較大。不銹鋼消費依然不佳,同時接下來消費淡季,不銹鋼價格恐難反彈,同時可能會繼續承壓價格。偏空

2、基差:現貨100050,基差170,中性,俄鎳99700,基差-180,中性。

3、庫存:LME庫存169086,-1002,上交所倉單15940,+217,中性

4、盤面:收盤價收于20均線以上,20均線向上運行,偏多

5、主力持倉:主力持倉凈多,多減,偏多

6、結論:鎳1908:買遠拋近策略停止,單邊短線日內操作,97000-102000區間高拋低吸。


黃金

1、 基本面:標普500指數創下紀錄新高,投資者預期美聯儲會盡快降息以避免經濟衰退,美元指數創16個月來最大兩天跌幅;市場對于伊美戰爭擔憂加劇。美國無人機被伊朗擊落之后,美國總統特朗普稱伊朗犯了一個非常大的錯誤;英國央行維持基準利率不變,承認對無協議脫歐的擔憂增強;偏多

2、基差:黃金期貨311.25,現貨308.3,基差-2.95,現貨貼水期貨;偏空

3、庫存:上期所庫存倉單2730千克,不變;中性

4、盤面:20日均線向上,k線在20日均線上方;偏多

5、主力持倉:主力凈持倉多,主力多減;偏多

6、結論:美聯儲降息漸行漸近,全球新一輪寬松周期開啟,市場對7月降息預期升至高位,美元大跌,金價創6年新高;COMEX金刷新6年高位至1395.29美元,逼近1400美元關口,滬金盤中最高313.85,創四十四個月來新高;受寬松預期影響,市場看漲情緒高漲,短期金價震蕩偏強。滬金1912:多單繼續持有。


白銀

1、基本面:標普500指數創下紀錄新高,投資者預期美聯儲會盡快降息以避免經濟衰退,美元指數創16個月來最大兩天跌幅;市場對于伊美戰爭擔憂加劇。美國無人機被伊朗擊落之后,美國總統特朗普稱伊朗犯了一個非常大的錯誤;英國央行維持基準利率不變,承認對無協議脫歐的擔憂增強;偏多

2、基差:白銀期貨3413,現貨3649,基差-64,現貨貼水期貨;偏空

3、庫存:上期所庫存倉單1220126千克,減少2136千克;中性

4、盤面:20日均線向上,k線在20日均線上方;偏多

5、主力持倉:主力凈持倉空,主力空增;偏空

6、結論:銀價跟隨金價大幅走強;COMEX銀上升至15.5,滬銀上升至3730,銀價走強趨勢有所恢復,短期仍將震蕩走強。滬銀1912:多單持有。


5

---金融期貨


國債:

1、基本面:發改委價格監測中心主任:預計6月份將是全年CPI的高點。

2、資金面:周四央行進行300億MLF操作。

3、基差:TS主力基差為0.0589,現券升水期貨,偏多。TF主力基差為0.2019,現券升水期貨,偏多。T主力基差為

0.6108,現券升水期貨,偏多。

4、庫存::TS、TF、T主力可交割券余額分別為18040億、14935億、23566億;中性。

5、盤面:TS主力在20日線上方運行,20日線向上,偏多;TF 主力在20日線上方運行,20日線向上,偏多; T 主力在20日線上方運行,20日線向上,偏多。

6、主力持倉:TS主力凈多,多減。TF主力凈多,多減。T主力凈多,多增。

7、結論:空單繼續持有。


期指

1、基本面:證監會擬修改《上市公司重大資產重組管理辦法》,允許創業板重組和擬恢復重組上市配套融資等條款,進一步提高“適應性”和“包容度;有助于提高創業板個股的盈利和估值情況,對于創業板有較大提振作用;隔夜歐美股市上漲,昨日兩市放量大漲,券商、消費和保險等板塊領漲,市場熱點增加;偏多

2、資金:兩融9082億元,減少4億元,滬深股通凈流入55億元;偏多

3、基差:IF1907貼水23點,IH1906貼水24點, IC1906貼水53點;中性

4、盤面:IH>IF> IC(主力合約),IH、IF、IC在20日均線上方;偏多

5、主力持倉:IF 主力空增,IH主力空增,IC主力空增;偏空

6、結論:中美兩國領導人通電話,人民幣匯率升值,風險偏好回升,美聯儲申明不在提“耐心一次”,按時準備在十多年來首次降息,外資6月凈買入378億,隨著今天富時羅素降A股納入20%比例落地,以及創業板重組新規方案公布,接下來可能風格或有所轉換,中小創會相對強于藍籌權重股。期指:多單持有,對沖組合建議多IC空IH。

責任編輯:唐正璐

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