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期貨中國對話陸海鵬:穩健是投資的第一原則

最新高手視頻! 七禾網 時間:2011-06-10 20:23:44 來源:期貨中國


七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

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陸海鵬

網名:藍色海岸

期貨交易高手,江蘇張家港人,做過現貨行業,六年期貨交易經驗,藍海密劍2010-2011第二賽季的亞軍,涉足期貨內外盤交易。

趨勢交易者,重勢不重價,止損不止贏,中長線趨勢交易,不抄底、不摸頂。

依據價值中樞投資,主要操作品種銅,棉,天膠。一進入期貨市場幫公司賺取上千萬利潤,而后又回吐大半。通過公司和個人帳戶的兩次大起大落,開始形成自己穩定的交易體系。2007年至今的4年時間,通過半復利(部分盈利留在賬戶內、部分盈利取出)模式,取得九倍多的收益。

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 相關鏈接:陸海鵬:止損不止盈,讓盈利奔跑http://www.igjicn.live/article/75688-1.html 

相關鏈接:陸海鵬:耐心,才聽得見財富的聲音http://www.igjicn.live/article/89368-1.html

訪談精彩語錄:

無知者無畏,剛接觸期貨,沒有什么風險意識,敢于滿倉操作。

剛接觸期貨,只看到了其中的利益,不明白杠桿中蘊藏的風險。

任何時候規避風險是第一位的,活著遠比一時的輝煌更加重要,風險永遠排在第一位。

人做錯事情,第一次是因為你不知道,第二次是因為你不小心。

把風險控制在可承受范圍內是我的體系的核心。

對于我個人而言,30%一年的收益(復利)就屬于暴利。

當帳戶收益達到出金額度的時候,我一定會出金,拿出至少60%的利潤。

基本面分析決定交易方向,技術面分析決定入場時機。

機會出現,第一次就會把自己計劃入場的基準倉位(30%)開倉,然后在趨勢產生后的第一次反彈出現后,再加到50%。

在這個充滿風險的市場保命是第一位的,本金的嚴格止損,是你犯了錯誤后,還能東山再起的必要條件。

讓盈利奔跑的動機下,也要承受盈利的反向波動。

我的交易原則是不熟悉的品種不做,趨勢性不強的品種不做。

我選擇品種看三個條件:第一是熟悉,第二是流動性好,第三是品種波動空間較大。

內外銅差價的頻繁變動,對大資金穩定跨境套利非常有利。

分散投資的初衷是分散風險,但是因為你把精力和資源投入到了你不了解、不精通的領域,其實你投資損失的風險是擴大了。

止損是首要的,因為你其他環節出了問題,止損也會給你調整改錯的機會,但如果沒了資金,一切無從談起。

大賺或者大虧后都要休息。

趨勢性行情不常有,耐心才是財富的朋友。

人生是不斷學習的旅程,犯過錯誤才會成長。

常賺而不是大賺。

高手是用時間和市場來證明的。

我想最少五年以上持續穩定盈利,而且資金回撤都保持在30%以內,應該是一個高手的定義。

穩健是投資的第一原則,風控先于投資。

期貨這個行業藏龍臥虎,很多事情你想到的時候,會發現別人不但想到了,而且已經做了,還做的很好。

在這個市場上我還有很長的路要走,做比說更重要。

  若要聯系陸海鵬-藍色海岸,與其開展資產管理合作,期貨中國網可為您預約,聯系電話:0571-85803287

 

期貨中國1、陸海鵬先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您剛做期貨就大賺了,但很快又大虧了。就您自己分析來看,除去運氣好壞的成分,當時大賺的主要原因是什么?而后來沒有把利潤留住,又虧會去的主要原因是什么?

陸海鵬:一開始盈利比較順利,一是因為在做期貨前做了1年的銅加工產品的銷售工作,對電解銅的上下游行業比較熟悉,對銅的價值中樞有了基本的概念,認識到了當時的價格相對價值來說相對偏低,行業方面需求大于供給。

盈利較大的第二個原因是無知者無畏,剛接觸期貨,沒有什么風險意識,敢于滿倉操作。

虧回去的原因也是源于第二點,正因為剛接觸期貨,只看到了其中的利益,不明白杠桿中蘊藏的風險。隨后在買入鋁期貨的操作中,因為滿倉操作,遇到一個中級的調整,就回吐了盈利的70%。

 

期貨中國2、您做期貨經歷過二起二落,這二起二落讓您改變最多的是什么?另外,您有沒有想過自己還有可能經歷三起三落?如果真的發生了,您會如何應對?

陸海鵬:改變最多的應該是交易的風格,從激進轉向穩健。這兩次經歷讓自己明白了任何時候規避風險是第一位的,活著遠比一時的輝煌更加重要,風險永遠排在第一位。

我有想過可能會再次遭遇大的失敗。個人認為,人做錯事情,第一次是因為你不知道,第二次是因為你不小心。

通過前兩次經歷,我更加嚴格止損,把風險控制在可承受范圍內是我的體系的核心。

所以您提出的情況要是再發生,要么是我的團隊組建有問題,要么就是我的止損貫徹執行有問題。無可逃避的是,再次發生大虧肯定還是我的責任。但不管怎樣,我會總結什么地方出了問題,去避免再發生,并且重新在跌倒的地方站起來。

 

期貨中國3、最近四年,您通過半復利增長,獲得9倍多的收益。請問,一般來說每年多少的收益會讓您感到比較滿意?而達到多大的利潤在您的概念里就算是暴利了?

陸海鵬:談多少收益比較滿意要按照現在的通脹情況和自身的特點。因為我是趨勢交易者,所以一般來說震蕩市首先爭取不虧損,然后獲得10%-15%的收益就很滿意了。當單邊市場就是趨勢來臨的話,賺多少就是市場給你的了,一般保守來說30%-50%的收益并不難。對于我個人而言,30%一年的收益(復利)就屬于暴利。

 

期貨中國4、當一個賬戶的利潤達到多少比例時,您會考慮拿先一部分出來?拿出來的利潤您會用來做什么?

陸海鵬:首先看帳戶的性質和資金承受風險的程度,低風險偏好的資金,收益50%出金,高風險偏好的資金,收益100%出金。當帳戶收益達到出金額度的時候,我一定會出金,拿出至少60%的利潤。

 

期貨中國5、您是做中長線交易的,請問您是以基本面分析為主還是技術面為主?或是兩者結合的方法?是如何結合的?

陸海鵬:首先是依據宏觀經濟對經濟處于周期哪個階段進行分析,然后整體交易方向依照所處周期階段來制訂。具體品種上,則依據供需,按照產業鏈上下游的市場具體情況來選擇。總結來說,基本面分析決定交易方向,技術面分析決定入場時機。

 

期貨中國6、一般來說,中長線交易不會第一次下單就把要下的倉位全部下進去,您是否也是這樣的?您交易方法中有沒有加減倉的設計?大概是怎樣的加減倉原理?

陸海鵬:這個我想個人有個人的體系。我的體系在選擇好方向和品種之后,會等待入場時機的出現。機會出現,第一次就會把自己計劃入場的基準倉位(30%)開倉,然后在趨勢產生后的第一次反彈出現后,再加到50%。而減倉的話則依據自己的風險控制體系執行,主要是資金止損。

 

期貨中國7、您對本金的止損和利潤的止損不是同等看待的,對本金和利潤您為什么用不同的止損方案?請問您止損方案的大概原則是怎樣的?

陸海鵬:因為做交易的根本是在風險可控的情況下,把自己的利潤最大化。本金就是你的生命,所以在這個充滿風險的市場保命是第一位的,本金的嚴格止損,是你犯了錯誤后,還能東山再起的必要條件。而盈利是你做對方向后市場對你的獎勵和回饋,你無法做出準確估算,所以讓盈利奔跑的動機下,也要承受盈利的反向波動。

 

期貨中國8、國內的品種您偏好做銅和棉花,為什么喜歡做這兩個品種?

陸海鵬:因為我的交易原則是不熟悉的品種不做,趨勢性不強的品種不做。棉花和銅的供需和基本面我相對熟悉,與宏觀經濟的周期相關性也很強。

 

期貨中國9、其他的品種您有沒有在關注?一個品種需要符合什么條件,你會選擇作為主要參與的品種?

陸海鵬:天膠期貨也一直關注,有一定了解。我選擇品種看三個條件:第一是熟悉,第二是流動性好,第三是品種波動空間較大。

 

期貨中國10、您也在做外盤,外盤方面您主要做哪些品種?

陸海鵬:外盤我主要參與美元指數、銅、棉花、白銀和原油。因為外盤期貨我也是接觸才2年,沒有特別固定的品種。一般根據盤面觀察,發現什么品種嚴重偏離價值中樞,就嘗試參與一下。


責任編輯:章水亮
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